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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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28/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VJ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,330	112,300	2,970
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,860
Índice Preço/Vendas	0,481	2,261
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	112,426
Retorno com dividendos	2,608	3,910
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	11,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,097	46,679
Corporativo	28,045	33,582
Securitizado	6,551	8,714
Não alocado	-9,864	11,042

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,57	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,80	86,010	-0,03%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,73	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	2,69	92,100	+0,12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,34	97,88	0,00%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	1,91	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,88	91,70	0,00%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	1,80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,78	92,30	-0,02%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,58	92,39	0,00%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	274,16M	-0,48	-3,72	0,86
SWBond Fund Global Corporate H EURj	274,16M	-0,42	-3,48	1,10
SWBond Fund Global Corporate H EURp	274,16M	-0,37	-3,41	1,17
SWBond Fund EUR P	146,56M	-1,23	-4,42	0,46
SWBond Fund EUR A	146,56M	-1,42	-5,24	0,11

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Ibovespa Futuros	126.138	+793	+0,63%
US 500	5.455,8	-19,3	-0,35%
US 30	39.066,5	-103,0	-0,26%
S&P 500 VIX	12,67	+0,45	+3,68%
Bitcoin Futuro	62.955,0	-745,0	-1,17%
Índice Dólar	105,660	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	87,20	+0,60	+0,69%
Petróleo WTI	84,00	+0,62	+0,74%
Café Contrato C	222,98	-2,30	-1,02%
Soja Chicago	1.156,50	+10,50	+0,92%
Cacau NY	7.341,00	+12,50	+0,17%
Ouro	2.340,50	+1,60	+0,07%
Açúcar NY nº11	20,11	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0631	-0,0087	-0,14%
EUR/Dólar	1,0720	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	161,59	+0,14	+0,08%
GBP/Dólar	1,2631	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,1429	-0,0157	-0,22%
CAD/BRL	4,1194	+0,0043	+0,10%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
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Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
Magazine Luiza ON	12,14	+0,09	+0,75%
IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
Weg ON	41,97	-0,16	-0,38%

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