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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VJ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,750	111,640	5,890
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,846
Índice Preço/Vendas	0,481	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	118,243
Retorno com dividendos	2,608	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,062	46,220
Corporativo	30,944	34,989
Derivativo	-0,660	14,901
Não alocado	-6,333	11,814
Securitizado	3,452	9,025

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,45	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,75	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,83	89,600	-0,14%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	2,33	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,28	106,290	-0,08%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,24	102,720	0,00%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,92	109,900	-0,19%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,80	105,130	-0,17%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1,69	99,19	-0,09%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,63	94,71	-0,04%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	307,11M	2,83	3,38	1,27
SWBond Fund Global Corporate H EURj	307,11M	2,91	3,63	1,47
SWBond Fund Global Corporate H EURp	307,11M	2,97	3,70	1,55
LU1057798958	191,16M	2,07	8,26	2,22
LU1057799097	191,16M	2,07	8,25	2,21

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Ibovespa Futuros	134.830	-1.960	-1,43%
US 500	6.291,4	-6,1	-0,10%
US 30	44.271,4	-213,7	-0,48%
S&P 500 VIX	16,63	+0,11	+0,67%
Bitcoin Futuro	118.222,5	-1.540,0	-1,29%
Índice Dólar	98,135	-0,311	-0,32%

Petróleo Brent	69,30	-0,22	-0,32%
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Dólar/BRL	5,5735	+0,0299	+0,54%
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EUR/Dólar	1,1631	+0,0038	+0,33%
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HSBC Global Inves.	12,288	0,000	0,00%
Heartland Value I.	50,13	+0,53	+1,07%
China Universal I.	10,163	+0,004	+0,04%