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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008VJ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,510	107,620	4,110
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,847
Índice Preço/Vendas	0,481	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	116,990
Retorno com dividendos	2,608	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,337	43,017
Corporativo	28,636	34,129
Não alocado	-4,093	10,919
Derivativo	-0,007	13,640
Securitizado	3,631	8,793

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,76	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,83	89,800	-0,18%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,28	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	2,28	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,26	106,840	-0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	2,23	104,070	+0,55%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,92	111,170	-0,03%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,78	105,560	-0,18%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1,69	99,30	-0,12%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,61	95,00	-0,05%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	311,92M	1,16	1,80	1,02
SWBond Fund Global Corporate H EURp	311,92M	1,19	1,85	1,09
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	311,92M	1,10	1,55	0,81
SWBond Fund EUR B	233,81M	0,61	-0,36	-0,48
SWBond Fund EUR P	233,81M	0,80	0,24	0,11

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US 30	42.133,0	-137,1	-0,32%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.960,0	+222,5	+0,21%
Índice Dólar	99,35	+0,09	+0,09%

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