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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Committed Eur Gt (0P0000Z79S)

Luxemburgo

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27/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937501

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z79S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund EUR P (0P0000Z79S). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund EUR P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,740	108,550	4,810
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,413	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,869
Índice Preço/Vendas	0,481	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,602	115,708
Retorno com dividendos	2,608	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	13,370	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,367	45,039
Corporativo	31,364	35,213
Derivativo	-0,706	15,623
Não alocado	-4,147	10,905
Securitizado	3,856	9,090

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 285

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,66	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,78	89,730	0,00%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,59	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	2,35	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,27	106,250	0,00%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,89	109,060	-0,39%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,80	104,980	-0,13%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,75	102,410	0,00%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,62	94,72	-0,01%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,53	97,290	0,00%

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	309,9M	3,15	2,09	1,20
SWBond Fund Global Corporate H EURj	309,9M	3,24	2,34	1,39
SWBond Fund Global Corporate H EURp	309,9M	3,30	2,40	1,47
SWBond Fund EUR A	235,6M	0,88	-0,06	-0,23
SWBond Fund EUR B	235,6M	0,88	-0,07	-0,23

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US 30	45.535,0	-101,9	-0,22%
S&P 500 VIX	14,35	-0,08	-0,55%
Bitcoin Futuro	110.265,0	-1.670,0	-1,49%
Índice Dólar	97,907	+0,169	+0,17%

Petróleo Brent	67,55	-0,43	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
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EUR/Dólar	1,1666	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,06	+0,19	+0,13%
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Virtune Arbitrum	0,46	-0,01	-2,13%
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