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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Sustainable Global Aggregate Gt (0P00011QFN)

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 66,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899938731

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011QFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund International P (0P00011QFN). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund International P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	47,270	43,370
Título	96,090	104,270	8,180
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,881	14,171
Índice Preço/Valor Contábil	0,889	2,047
Índice Preço/Vendas	0,433	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,468	11,503
Retorno com dividendos	2,878	4,126
Crescimento de lucros em 5 anos	14,929	11,441

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,892	25,023
Governo	40,410	71,614
Derivativo	0,101	55,273
Não alocado	3,801	25,061
Securitizado	0,795	12,485

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3,27	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	2,48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	2,12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1,85	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1,80	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1,77	-	-
BPCE SA 0.444%	FR0013426905	1,65	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.7%	XS2322827382	1,47	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1,28	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H CHF	278,46M	-1,70	-4,70	0,69
SWBond Fund Global Convertible H Cj	62,57M	1,41	-4,97	1,46
SWBond Fund Global Convertible H Cp	62,57M	0,20	-6,30	1,50

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US 30	39.028,2	-28,2	-0,07%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.855,0	+2,5	+0,00%
Índice Dólar	105,425	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	83,92	+0,34	+0,41%
Petróleo WTI	79,42	+0,43	+0,54%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.233,88	+5,13	+0,42%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.321,00	-1,30	-0,06%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0747	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,55	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	6,3573	-0,0054	-0,08%
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