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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Ações | 99,610 | 99,610 | 0,000 |
Outros | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,765 | 17,901 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,208 | 2,969 |
Índice Preço/Vendas | 2,326 | 2,199 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,726 | 11,852 |
Retorno com dividendos | 1,869 | 2,077 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,353 | 10,075 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 26,900 | 23,529 |
Serviços Financeiros | 15,830 | 16,945 |
Consumo Cíclico | 11,180 | 10,485 |
Saúde | 10,120 | 12,932 |
Industriais | 10,000 | 11,820 |
Serviços de Comunicação | 8,840 | 7,932 |
Consumo Não-Cíclico | 5,690 | 7,530 |
Energia | 3,800 | 3,478 |
Materiais Básicos | 2,900 | 3,984 |
Utilidades | 2,620 | 2,583 |
Imóveis | 2,100 | 2,760 |
Nº de participações compradas: 1,353
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5,08 | 203,92 | +1,64% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 4,16 | 141,69 | +1,21% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,16 | 470,38 | +0,58% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,18 | 213.55 | +2.71% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,13 | 697,70 | +1,91% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,68 | 173,65 | +3,23% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,64 | 295,11 | +3,66% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,46 | 174,92 | +3,01% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,38 | 246,89 | -5,02% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,08 | 265.73 | +1.44% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,9B | -1,35 | 1,78 | 3,14 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,9B | -1,32 | 1,96 | 3,32 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,9B | -1,41 | 1,67 | 3,04 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,27B | -8,49 | 7,94 | 10,14 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,27B | -8,22 | 8,80 | 11,07 |
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