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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Ações | 99,610 | 99,610 | 0,000 |
Outros | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,765 | 18,880 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,208 | 3,087 |
Índice Preço/Vendas | 2,326 | 2,303 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,726 | 12,224 |
Retorno com dividendos | 1,869 | 2,015 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,353 | 9,790 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 26,900 | 24,593 |
Serviços Financeiros | 15,830 | 16,877 |
Consumo Cíclico | 11,180 | 10,339 |
Saúde | 10,120 | 12,010 |
Industriais | 10,000 | 12,122 |
Serviços de Comunicação | 8,840 | 8,237 |
Consumo Não-Cíclico | 5,690 | 7,199 |
Energia | 3,800 | 3,307 |
Materiais Básicos | 2,900 | 3,936 |
Utilidades | 2,620 | 2,501 |
Imóveis | 2,100 | 2,792 |
Nº de participações compradas: 1,353
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5,08 | 255,41 | +0,31% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 4,16 | 187,22 | +0,34% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,16 | 519,71 | +0,34% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,18 | 220,60 | +0,47% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,13 | 717,34 | -2,32% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,68 | 244,90 | +0,74% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,64 | 459,46 | +3,31% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,46 | 245,55 | +0,82% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,38 | 333.30 | +1.03% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,08 | 310,71 | -1,50% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,96B | 1,91 | 4,30 | 3,79 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,96B | 1,65 | 3,77 | 3,59 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,96B | 1,59 | 3,90 | 3,75 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,47B | -2,79 | 10,92 | 11,25 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,47B | -2,31 | 11,80 | 12,18 |
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