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| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
| Ações | 99,610 | 99,610 | 0,000 |
| Outros | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 19,765 | 18,758 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 3,208 | 3,074 |
| Índice Preço/Vendas | 2,326 | 2,290 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,726 | 12,204 |
| Retorno com dividendos | 1,869 | 2,034 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | 9,353 | 9,715 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Tecnologia | 26,900 | 24,567 |
| Serviços Financeiros | 15,830 | 16,878 |
| Consumo Cíclico | 11,180 | 10,303 |
| Saúde | 10,120 | 12,037 |
| Industriais | 10,000 | 12,149 |
| Serviços de Comunicação | 8,840 | 8,153 |
| Consumo Não-Cíclico | 5,690 | 7,262 |
| Energia | 3,800 | 3,329 |
| Materiais Básicos | 2,900 | 3,923 |
| Utilidades | 2,620 | 2,533 |
| Imóveis | 2,100 | 2,763 |
Nº de participações compradas: 1,353
Nº de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | US0378331005 | 5,08 | 232,14 | -0,18% | |
| NVIDIA | US67066G1040 | 4,16 | 174,18 | -3,32% | |
| Microsoft | US5949181045 | 4,16 | 506,69 | -0,58% | |
| Amazon.com | US0231351067 | 3,18 | 229,00 | -1,12% | |
| Meta Platforms | US30303M1027 | 2,13 | 738,70 | -1,65% | |
| Alphabet A | US02079K3059 | 1,68 | 212,91 | +0,60% | |
| Tesla | US88160R1014 | 1,64 | 333,87 | -3,50% | |
| Alphabet C | US02079K1079 | 1,46 | 213,53 | +0,55% | |
| Broadcom | US11135F1012 | 1,38 | 297,39 | -3,65% | |
| JPMorgan | US46625H1005 | 1,08 | 301,42 | +0,12% |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,94B | 1,53 | 3,64 | 3,49 | ||
| Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,94B | 1,65 | 3,77 | 3,59 | ||
| Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,94B | 1,59 | 3,90 | 3,75 | ||
| Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,42B | -2,85 | 10,57 | 10,89 | ||
| Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,42B | -3,02 | 10,24 | 10,58 |
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