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Swiss Life Funds (ch) Bond Swiss Francs A1 (0P00000M03)

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12/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

ISIN: CH0012162779

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000M03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs (0P00000M03). Nossos dados do Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,250	0,220
Título	98,520	98,520	0,000
Conversíveis	1,450	1,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,555	35,538
Governo	31,291	39,449
Securitizado	23,389	19,517
Não alocado	0,028	1,411

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1319968538	1,73	-	-
UBS Switzerland AG 2.035%	CH1300277725	1,67	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	1,49	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%	CH0263432988	1,40	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	1,10	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2%	CH1239464725	1,06	-	-
Basler Kantonalbank 1.6%	CH1265890827	1,04	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,95	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75%	CH1148728277	0,91	-	-
Bank of Montreal 2.0375%	CH1261608892	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Fra		1,21B	0,73	3,45	0,50
	Swiss Life iFunds CH Bond Global Go		1,11B	-0,32	-2,07	-0,86

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Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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