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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Nossos dados do Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,840	11,210	3,370
Ações	56,940	56,950	0,010
Título	34,060	34,060	0,000
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,530	0,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,149	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,489	2,441
Índice Preço/Vendas	1,608	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,821	9,849
Retorno com dividendos	2,623	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	8,313	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,540	16,361
Tecnologia	19,410	19,015
Industriais	17,420	12,670
Saúde	11,450	11,668
Consumo Cíclico	9,550	11,852
Consumo Não-Cíclico	6,410	7,357
Serviços de Comunicação	5,300	7,542
Materiais Básicos	3,040	7,082
Energia	3,030	4,862
Imóveis	2,530	2,756
Utilidades	2,330	3,235

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	21,88	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	18,52	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	15,10	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	9,09	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	7,06	75,829	+0,32%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	6,61	-	-
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,50	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	5,56	22,350	+0,59%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B	CH0376016744	4,81	-	-
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,37	347,064	+0,54%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	647,74M	-0,13	4,58	1,89
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	647,74M	-0,13	4,58	1,89
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	647,74M	-0,30	4,22	1,53
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	647,74M	-0,31	4,22	1,53
Deutsche Aktien Total Return II	313,49M	13,09	3,91	6,64

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Petróleo WTI	67,56	+0,02	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1619	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	148,35	-0,24	-0,16%
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GBP/BRL	7,4545	+0,0178	+0,24%
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DNB Europa Indeks	213,728	+1,710	+0,81%
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Nordea Bank Abp 1.	0,000	0,000	0,00%