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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Nossos dados do Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,800	11,640	3,840
Ações	56,590	56,600	0,010
Título	34,450	34,450	0,000
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,389	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	2,568	2,478
Índice Preço/Vendas	1,620	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,926	10,012
Retorno com dividendos	2,569	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	8,446	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,500	19,485
Serviços Financeiros	19,450	16,182
Industriais	17,560	12,828
Saúde	11,520	11,226
Consumo Cíclico	9,440	11,813
Consumo Não-Cíclico	6,350	7,170
Serviços de Comunicação	5,290	7,602
Energia	3,040	4,879
Materiais Básicos	3,010	7,145
Imóveis	2,530	2,698
Utilidades	2,310	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22,06	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	18,68	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	15,22	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	9,16	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,79	78,127	-0,27%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	6,66	-	-
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,05	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	5,60	23,220	-0,21%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B	CH0376016744	4,85	-	-
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,40	354,696	-0,51%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	655,48M	0,49	3,28	1,55
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	655,48M	0,48	3,29	1,55
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	655,48M	0,69	3,65	1,91
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	655,48M	0,69	3,65	1,91
Deutsche Aktien Total Return II	314,97M	14,38	3,81	6,66

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US 30	44.910,5	-35,6	-0,08%
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Índice Dólar	97,997	+0,285	+0,29%

Petróleo Brent	66,48	+0,63	+0,96%
Petróleo WTI	62,64	+0,66	+1,06%
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Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

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EUR/Dólar	1,1662	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,82	+0,62	+0,42%
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2040	30,44	-0,30	-0,98%
PHK	4,870	0,000	0,00%
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