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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Nossos dados do Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,690	10,110	2,420
Ações	53,860	53,860	0,000
Título	37,210	37,210	0,000
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,405	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,413	2,476
Índice Preço/Vendas	1,438	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,555	10,152
Retorno com dividendos	2,632	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,877	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,820	20,453
Industriais	18,570	11,985
Serviços Financeiros	15,110	15,288
Saúde	11,700	12,604
Consumo Cíclico	10,070	12,352
Consumo Não-Cíclico	7,400	7,852
Serviços de Comunicação	5,020	7,527
Energia	3,980	3,351
Materiais Básicos	3,450	6,800
Imóveis	1,990	3,014
Utilidades	1,900	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22,74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22,34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13,03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10,98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7,22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,88	71,623	+0,54%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6,72	22,610	+0,58%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,09	366,374	+1,34%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0,26	199,989	+0,08%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	630,6M	4,73	0,75	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	630,6M	4,73	0,74	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	630,6M	4,43	0,39	1,80
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	630,6M	4,43	0,39	1,80
Deutsche Aktien Total Return II	285,97M	-0,75	-1,45	7,09

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