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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXRL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Nossos dados do Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	10,720	10,720
Título	0,250	0,250
Outros	89,020	89,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,328	16,279
Índice Preço/Valor Contábil	2,454	2,438
Índice Preço/Vendas	1,593	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,129	9,906
Retorno com dividendos	1,918	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,992	10,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,880	19,067
Serviços Financeiros	14,600	16,479
Industriais	11,900	12,236
Consumo Cíclico	11,400	12,034
Saúde	10,600	11,872
Serviços de Comunicação	7,070	7,551
Consumo Não-Cíclico	5,570	7,429
Imóveis	4,700	2,730
Energia	4,030	4,828
Materiais Básicos	3,620	7,005
Utilidades	2,630	3,173

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22,68	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	18,24	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	12,48	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10,76	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,74	72,034	+0,71%
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6,58	22,120	+0,23%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,37	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	6,20	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B	CH0376016744	5,70	-	-
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,99	342,476	+0,99%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	647,68M	-0,67	3,10	1,54
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	647,68M	-0,67	3,10	1,54
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	647,68M	-0,78	2,74	1,19
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	647,68M	-0,78	2,74	1,19
Deutsche Aktien Total Return II	305,69M	9,31	1,72	6,01

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Groupama Trésorer.	43.306,770	+2,870	+0,01%
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