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Swisscanto (ch) Investment Fund I - Swisscanto (ch) Bond Fund Responsible Chf Nt Chf (0P00008FO5)

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26/09 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0027382941

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FO5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse (0P00008FO5). Nossos dados do Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,570	3,990	0,420
Título	96,290	99,110	2,820
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,358	31,953
Governo	33,849	43,272
Securitizado	23,148	20,081
Não alocado	3,504	1,938

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 698

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0,93	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0,84	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1142754253	0,82	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%	CH0117076379	0,78	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 2.125%	CH1231094355	0,73	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0570576154	0,72	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9%	CH1189217842	0,70	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5%	CH1191066187	0,66	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,65	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1%	CH1118223424	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4,29B	3,48	-1,26	0,39
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3,92B	3,10	-0,93	0,71
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3,2B	3,35	-1,42	0,46
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3,2B	3,35	-1,42	0,45
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3,08B	3,51	-1,29	0,66

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US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.265,0	+1.030,0	+1,58%
Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.066,00	+25,00	+2,40%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,90	-14,00	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4342	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3375	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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