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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Aud Gt (0P0000ZD59)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937097

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZD59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund AUD P (0P0000ZD59). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund AUD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,640	122,360	10,720
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,840	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	0,913	1,868
Índice Preço/Vendas	0,443	2,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,618	227,198
Retorno com dividendos	2,894	8,117
Crescimento de lucros em 5 anos	12,634	13,646

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,304	46,963
Corporativo	24,502	57,723
Derivativo	-2,597	37,242
Não alocado	-11,677	24,925
Securitizado	1,024	21,585

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	17,36	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	10,68	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	3,10	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,85	92,592	+0,05%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT	LU1734303610	2,67	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2,50	84,390	+1,52%
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2,49	-	-
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	2,16	85,534	-0,07%
International Finance Corporation 4.45%	AU3CB0293975	2,06	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	1,96	95,815	-0,01%

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
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Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
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