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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Gbp Da (0P00008XZP)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 20,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846705

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008XZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund GBP I (0P00008XZP). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund GBP I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,580	118,270	4,690
Conversíveis	3,400	3,400	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,518	13,779
Índice Preço/Valor Contábil	2,206	1,743
Índice Preço/Vendas	4,440	1,444
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,164	11,522
Retorno com dividendos	0,519	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	10,778	9,406

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,351	45,612
Corporativo	36,479	39,872
Derivativo	0,336	11,494
Não alocado	-17,052	11,005
Securitizado	2,983	7,749

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 24	-	12,23	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	7,76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	7,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	5,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	4,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3,86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	3,61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3,45	91,085	+0,16%

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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