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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Responsible Global Absolute Return Aa (0P00011N87)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 180,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0957587206

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011N87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A (0P00011N87). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,860	82,200	73,340
Título	91,140	119,070	27,930

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,577	69,939
Governo	44,489	42,552
Corporativo	44,874	48,588
Não alocado	9,264	39,884
Securitizado	1,931	20,634

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288098457	2,08	90,500	-0,24%
Corporacion Andina de Fomento 6.82%	XS2306086872	2,03	-	-
KommuneKredit 0.5%	XS2291068992	1,99	-	-
ZKB Tracker Dyn LS Bond F 2025	CH0473236351	1,80	-	-
Noruega a 20 anos	NO0012712506	1,64	3,620	-0,74%
Inter-American Development Bank 3.5%	-	1,48	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,30	88,96	-0,59%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,23	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,21	127,532	+0,72%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	1,12	92,610	+0,74%

Outros principais fundos por Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Glbl AR GT USD	180,74M	0,21	-1,52	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR AT USD	180,74M	-0,40	-2,24	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR DT USD	200,77M	-0,99	-	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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