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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Global Absolute Return Aah Eur (0P00011K8W)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0957586737

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011K8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A (0P00011K8W). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	132,320	154,730	22,410
Conversíveis	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,070	21,733
Índice Preço/Valor Contábil	0,651	1,814
Índice Preço/Vendas	0,495	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,864
Retorno com dividendos	2,867	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	3,514	12,932

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,707	84,226
Governo	79,182	61,523
Corporativo	51,101	48,552
Não alocado	-33,601	43,878
Securitizado	1,129	13,844

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,03	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	3,92	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,96	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,92	96,49	-0,01%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,90	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	2,77	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,66	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,22	128,547	-0,19%
Noruega a 20 anos	NO0012712506	2,02	3,996	+0,38%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,65	-	-

Outros principais fundos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR	156,93M	1,50	1,92	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH EUR	156,93M	1,32	1,44	-0,01
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH EUR	156,93M	2,92	-0,35	0,70

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Ibovespa Futuros	140.410	-115	-0,08%
US 500	5.882,8	-3,8	-0,06%
US 30	42.006,3	-134,1	-0,32%
S&P 500 VIX	18,33	+0,11	+0,60%
Bitcoin Futuro	103.497,5	-1.532,5	-1,46%
Índice Dólar	100,820	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	66,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,43	-0,24	-0,38%
Café Contrato C	365,85	-10,50	-2,79%
Soja Chicago	1.078,38	+6,38	+0,59%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
Ouro	3.185,41	-62,39	-1,92%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6155	+0,0075	+0,13%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1183	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,59	-0,90	-0,61%
GBP/Dólar	1,3277	-0,0030	-0,23%
GBP/BRL	7,4591	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0195	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	31,98	-0,15	-0,47%
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Swisscanto (LU) B.	75,900	+0,010	+0,01%
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Nashville Area	28,83	0,00	0,00%
ICICI Prudential .	376,324	+0,408	+0,11%
Parvest Climate I.	327,900	+1,430	+0,44%
Atlant Opportunit.	1.538,020	+1,150	+0,07%
Fidelity Michigan.	11,29	0,00	0,00%
Pioneer Obbligazi.	5,833	+0,075	+1,30%