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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Global Absolute Return Gth Chf (0P00011K8V)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0957586570

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011K8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G (0P00011K8V). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,260	157,460	18,200
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,423	97,709
Governo	86,266	89,271
Corporativo	51,793	45,939
Não alocado	-40,420	50,540
Securitizado	0,826	12,756

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,21	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,82	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	3,97	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,02	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,98	98,18	-0,03%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	2,81	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,79	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,75	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,27	129,838	-0,19%
Noruega a 20 anos	NO0012712506	2,04	3,730	-0,13%

Outros principais fundos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH CHF	153,16M	0,24	-0,32	-0,47
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH CHF	153,16M	0,03	-0,84	-0,95
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH CHF	153,16M	0,10	-0,75	-0,92

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Swisscanto (LU) B.	101,370	+0,060	+0,06%
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Warburg Portfolio.	135,340	+0,010	+0,01%
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India VIX	12,3875	-0,2025	-1,61%
SCB Income Plus F.	10,759	+0,014	+0,13%
Vanguard US Oppor.	1.681,798	-0,664	-0,04%
Panda Agriculture.	16,61	+0,10	+0,58%