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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Secured High Yield At (0P00014KVX)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799410

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014KVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield AT US (0P00014KVX). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield AT US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,580	76,550	72,970
Título	96,420	96,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	1,262
Índice Preço/Vendas	0,973	0,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	69,686	5,787
Retorno com dividendos	-	2,957
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,215

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,595	80,145
Derivativo	-3,770	37,723
Não alocado	8,176	14,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,49	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1,21	-	-
Fibercop S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1,16	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,16	-	-
Takko Fashion GmbH 10.25%	XS2921539883	1,08	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	XS2905386962	1,07	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	1,04	102,100	0,00%
Sig PLC 9.75%	XS2919902820	1,03	-	-
Webuild SPA 4.875%	XS2922654418	1,01	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H USD	312,96M	1,65	3,22	2,49
Swisscanto LU Bond Secured HiYld GT	188,69M	0,66	7,79	4,72
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AA	188,69M	0,36	6,84	3,84
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	147,1M	1,99	3,32	3,16
SWBond Fund Global Convertible H US	147,1M	2,28	4,24	4,07

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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JPMorgan Internat.	16,06	0,00	0,00%
Tailor Actions En.	190,660	+1,030	+0,54%
Evli Short Corpor.	32,497	-0,026	-0,08%
JM Kapital Kairos.	3,779	+0,003	+0,07%