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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Committed Balance (eur) At (0P000018FE)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161533624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018FE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR B (0P000018FE). Nossos dados do Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,510	52,440	0,930
Título	49,000	51,000	2,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,833	17,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,533	2,602
Índice Preço/Vendas	1,868	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,094	10,657
Retorno com dividendos	2,583	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	8,637	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,560	21,450
Serviços Financeiros	19,060	16,800
Industriais	12,270	12,531
Consumo Cíclico	10,550	10,371
Saúde	8,380	11,305
Serviços de Comunicação	7,830	7,273
Consumo Não-Cíclico	5,560	6,938
Utilidades	3,780	3,404
Materiais Básicos	3,480	4,895
Energia	2,960	3,637
Imóveis	1,570	3,489

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 340

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	LU2658242347	15,66	-	-
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	LU1932537092	14,39	-	-
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	LU2108482667	6,60	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	3,92	167,040	-0,64%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25	-	3,22	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,43	-	-
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT	LU2597529739	2,28	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	1,90	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,41	-	-
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF	LU1900092971	1,30	-	-

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,49B	0,89	3,92	3,93
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,49B	0,89	3,92	3,93
SWPortfolio Fund Balanced EUR R	288,4M	2,09	5,64	3,74
SWPortfolio Fund Balanced EUR A	288,4M	1,77	5,06	3,17
SWPortfolio Fund Yield EUR A	267,87M	1,30	3,01	1,64

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US 30	45.558,7	+140,6	+0,31%
S&P 500 VIX	14,93	+0,31	+2,12%
Bitcoin Futuro	112.472,5	+987,5	+0,89%
Índice Dólar	98,112	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,22	+0,52	+0,78%
Petróleo WTI	63,94	+0,69	+1,09%
Café Contrato C	384,05	+11,75	+3,16%
Soja Chicago	1.046,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	7.846,50	+233,50	+3,07%
Ouro	3.448,97	+15,97	+0,47%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4160	-0,0147	-0,27%
EUR/BRL	6,3052	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,41	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3090	-0,0116	-0,16%
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Petrobras PN	30,49	+0,06	+0,20%
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IRB Brasil ON	47,13	+0,12	+0,26%
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