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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Responsible Balance (eur) At (0P000018FE)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161533624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018FE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR B (0P000018FE). Nossos dados do Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	27,170	26,480
Ações	52,590	55,010	2,420
Título	43,060	43,060	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Outros	3,390	3,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,098	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,196	2,428
Índice Preço/Vendas	1,563	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,671	10,212
Retorno com dividendos	2,846	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	9,837	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,060	19,745
Serviços Financeiros	16,440	15,233
Industriais	13,000	12,275
Consumo Cíclico	12,000	10,883
Saúde	8,850	12,889
Serviços de Comunicação	7,130	6,713
Consumo Não-Cíclico	6,350	7,823
Energia	6,130	4,314
Materiais Básicos	3,720	5,226
Utilidades	3,220	3,395
Imóveis	1,090	3,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 507

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	6,37	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	5,13	139,790	-0,47%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,39	-	-
Ftse 100 Idx Fut Jun24	GB00KHLXXF30	2,02	-	-
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF	LU1900092971	1,55	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	1,32	-	-
Microsoft	US5949181045	1,29	450,95	+0,73%
ASML Holding	NL0010273215	1,23	950,20	+0,18%
NVIDIA	US67066G1040	1,20	126.09	+6.76%
Swiss Mkt Ix Futr Jun24	DE000C6XKEC2	1,13	-	-

Principais fundos de ações por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2,47B	5,78	1,24	4,50
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2,47B	5,78	1,24	4,50
SWPortfolio Fund Yield EUR A	284,52M	2,49	-0,56	2,07
SWPortfolio Fund Yield EUR B	284,52M	2,50	-0,55	2,07
Swisscanto LU Portfolio Fund Yield	284,52M	2,69	-0,09	2,52

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
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US 30	39.130,5	+18,3	+0,05%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.557,5	-357,5	-0,58%
Índice Dólar	105,412	+0,153	+0,15%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo WTI	81,37	+0,54	+0,67%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,75	+11,00	+0,96%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.327,30	-3,50	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	159,82	+0,14	+0,08%
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GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
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