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Symmetry Conservative Portfolio - Pwx (0P00012MY3)

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16/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,02B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Mackenzie Investments
Classe de Ativo:  Título
Symmetry Conservative Portfolio - PWX 7,915 +0,024 +0,30%

Holdings 0P00012MY3

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symmetry Conservative Portfolio - PWX (0P00012MY3). Nossos dados do Symmetry Conservative Portfolio - PWX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,610 10,140 0,530
Ações 36,730 36,860 0,130
Título 47,900 47,960 0,060
Conversíveis 0,830 0,830 0,000
Preferenciais 0,140 0,140 0,000
Outros 4,780 4,800 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,899 16,334
Índice Preço/Valor Contábil 2,110 2,379
Índice Preço/Vendas 1,577 1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,852 10,074
Retorno com dividendos 2,549 2,586
Crescimento de lucros em 5 anos 9,839 9,677

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,760 21,141
Tecnologia 19,430 16,652
Industriais 11,670 11,559
Consumo Cíclico 9,260 8,465
Saúde 8,310 8,388
Energia 8,020 7,703
Serviços de Comunicação 5,830 6,269
Materiais Básicos 5,750 5,049
Consumo Não-Cíclico 5,050 7,209
Utilidades 2,650 4,066
Imóveis 2,270 3,872

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,629

Nº de participações vendidas: 138

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H - 9,43 - -
Mackenzie Global Macro A - 2,83 - -
Canada (Government of) 3.25% - 2,60 - -
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R - 2,60 - -
Mackenzie Core Plus Cdn Fxd Inc ETF - 2,56 - -
Mackenzie US Large Cap Equity ETF - 1,82 - -
Canada Housing Trust No.1 3.5% - 1,47 - -
Canada (Government of) 3% - 1,26 - -
Ontario (Province Of) 3.8% - 1,12 - -
Mac Founders Series G - 1,02 - -

Principais fundos de títulos por Mackenzie Investments

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mackenzie NA Corp Bond SC USD 978,91M 0,26 3,18 -
  Symmetry Conserv Income Portf PWX 675,95M 1,71 5,22 4,55
  Mackenzie Strategic Bond Fund F6 359,16M 1,55 2,21 1,82
  Mackenzie Strategic Bond PW 359,16M 1,42 1,65 1,29
  Mackenzie Strategic Bond PWX 359,16M 1,72 2,91 2,58
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