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Synchrony (lu) Funds Liquoptimum (usd) I (0P00016VE3)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016VE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3). Nossos dados do Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,690	11,820	0,130
Título	88,320	88,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,315	21,240
Não alocado	11,685	6,627

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.5%	-	7,52	-	-
Asian Development Bank 0.375%	-	7,29	-	-
Canada (Government of) 4.625%	-	6,55	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	6,34	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	6,25	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	5,20	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75%	-	5,16	-	-
Municipality Finance plc 4.875%	XS2702460952	5,14	-	-
BNG Bank N.V. 4.25%	XS2753544902	5,13	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.125%	XS2701646924	5,12	-	-

Principais fundos de títulos por GERIFONDS (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		18,95M	-1,05	-2,76	0,51

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S&P 500 VIX	15,84	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	75,98	+0,09	+0,12%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

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Dólar/JPY	154,71	+0,53	+0,34%
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Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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