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Synchrony (lu) Funds Liquoptimum (usd) I (0P00016VE3)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016VE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3). Nossos dados do Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,870	9,910	0,040
Título	90,130	90,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,128	16,205
Não alocado	9,871	6,055

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,05	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	6,73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	5,51	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75%	-	5,46	-	-
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.875%	XS2702460952	5,45	-	-
BNG Bank N.V. 4.25%	XS2753544902	5,43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,42	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.125%	XS2701646924	5,42	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25%	XS2753427421	5,39	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5%	-	5,34	-	-

Principais fundos de títulos por GERIFONDS (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		20,36M	6,11	2,76	1,18

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US 30	46.002,9	+55,6	+0,12%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.410,0	+185,0	+0,17%
Índice Dólar	98,14	+0,62	+0,63%

Petróleo Brent	69,64	+0,33	+0,48%
Petróleo WTI	65,33	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.012,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.780,65	+0,15	+0,00%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3617	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	149,77	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3345	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1592	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	3,8465	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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