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Synchrony (lu) Funds Liquoptimum (usd) I (0P00016VE3)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016VE3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3). Nossos dados do Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,990	13,120	0,130
Título	87,010	87,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,009	15,636
Não alocado	12,991	6,220

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	7,96	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	6,42	-	-
Municipality Finance plc 4.875%	XS2702460952	6,42	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.125%	XS2701646924	6,41	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75%	-	6,41	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25%	XS2753427421	6,33	-	-
BNG Bank N.V. 4.25%	XS2753544902	6,31	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5%	-	6,28	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,77	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,77	-	-

Principais fundos de títulos por GERIFONDS (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		19,51M	2,43	-0,23	0,66

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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