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T&d Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (0P0000MLU6)
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03/10 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 508M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006P93
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen
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0P0000MLU6 - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 5.164,000 | 5.164,000 | 5.164,000 | 5.164,000 | 0,06% |
| 02.10.2025 | 5.161,000 | 5.161,000 | 5.161,000 | 5.161,000 | 0,10% |
| 01.10.2025 | 5.156,000 | 5.156,000 | 5.156,000 | 5.156,000 | 0,04% |
| 30.09.2025 | 5.154,000 | 5.154,000 | 5.154,000 | 5.143,000 | 0,21% |
| 29.09.2025 | 5.143,000 | 5.143,000 | 5.143,000 | 5.143,000 | -0,08% |
| 26.09.2025 | 5.147,000 | 5.147,000 | 5.147,000 | 5.147,000 | -0,27% |
| 25.09.2025 | 5.161,000 | 5.161,000 | 5.161,000 | 5.161,000 | 0,16% |
| 24.09.2025 | 5.153,000 | 5.153,000 | 5.153,000 | 5.153,000 | 0,17% |
| 22.09.2025 | 5.144,000 | 5.144,000 | 5.158,000 | 5.144,000 | -0,27% |
| 19.09.2025 | 5.158,000 | 5.158,000 | 5.174,000 | 5.158,000 | -0,31% |
| 18.09.2025 | 5.174,000 | 5.174,000 | 5.174,000 | 5.170,000 | 0,08% |
| 17.09.2025 | 5.170,000 | 5.170,000 | 5.170,000 | 5.170,000 | 0,15% |
| 16.09.2025 | 5.162,000 | 5.162,000 | 5.162,000 | 5.162,000 | 0,12% |
| 12.09.2025 | 5.156,000 | 5.156,000 | 5.156,000 | 5.138,000 | 0,35% |
| 11.09.2025 | 5.138,000 | 5.138,000 | 5.138,000 | 5.138,000 | 0,21% |
| 10.09.2025 | 5.127,000 | 5.127,000 | 5.127,000 | 5.125,000 | 0,04% |
| 09.09.2025 | 5.125,000 | 5.125,000 | 5.125,000 | 5.120,000 | 0,10% |
| 08.09.2025 | 5.120,000 | 5.120,000 | 5.120,000 | 5.120,000 | 0,47% |
| 05.09.2025 | 5.096,000 | 5.096,000 | 5.096,000 | 5.086,000 | 0,20% |
| Alta: 5.174,000 | Baixa: 5.086,000 | Diferença: 88,000 | Média: 5.147,842 | Var%: 1,534 |
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