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T&d Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (0P0000MLU6)
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04/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 524M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006P93
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen
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Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLU6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 5.044,000 | 5.044,000 | 5.045,000 | 5.044,000 | -0,02% |
| 01.08.2025 | 5.045,000 | 5.045,000 | 5.045,000 | 5.044,000 | 0,02% |
| 31.07.2025 | 5.044,000 | 5.044,000 | 5.044,000 | 5.041,000 | 0,06% |
| 30.07.2025 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.041,000 | 5.038,000 | 0,06% |
| 29.07.2025 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.038,000 | 5.029,000 | 0,18% |
| 28.07.2025 | 5.029,000 | 5.029,000 | 5.029,000 | 5.029,000 | 0,24% |
| 25.07.2025 | 5.017,000 | 5.017,000 | 5.020,000 | 5.017,000 | -0,06% |
| 24.07.2025 | 5.020,000 | 5.020,000 | 5.020,000 | 5.018,000 | 0,04% |
| 23.07.2025 | 5.018,000 | 5.018,000 | 5.018,000 | 5.014,000 | 0,08% |
| 22.07.2025 | 5.014,000 | 5.014,000 | 5.014,000 | 5.014,000 | 0,62% |
| 18.07.2025 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.983,000 | 0,00% |
| 17.07.2025 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.983,000 | -0,12% |
| 16.07.2025 | 4.989,000 | 4.989,000 | 4.989,000 | 4.989,000 | 0,00% |
| 15.07.2025 | 4.989,000 | 4.989,000 | 4.999,000 | 4.989,000 | -0,20% |
| 14.07.2025 | 4.999,000 | 4.999,000 | 4.999,000 | 4.999,000 | -0,18% |
| 11.07.2025 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.002,000 | 0,12% |
| 10.07.2025 | 5.002,000 | 5.002,000 | 5.002,000 | 5.002,000 | 0,04% |
| 09.07.2025 | 5.000,000 | 5.000,000 | 5.017,000 | 5.000,000 | -0,34% |
| 08.07.2025 | 5.017,000 | 5.017,000 | 5.017,000 | 5.017,000 | -0,08% |
| 07.07.2025 | 5.021,000 | 5.021,000 | 5.021,000 | 5.021,000 | 0,00% |
| Alta: 5.045,000 | Baixa: 4.983,000 | Diferença: 62,000 | Média: 5.015,050 | Var%: 0,458 |
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