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T&d Emerging Bond Fund Us Dollar Dividend 2 Year (LP62009826)

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16.625,000 -129,000 -0,77%

27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A2V2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP62009826 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009826. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Us Dollar Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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27.06.2025	16.625,000	16.625,000	16.754,000	16.625,000	-0,77%
26.06.2025	16.754,000	16.754,000	16.754,000	16.619,000	0,81%
25.06.2025	16.619,000	16.619,000	16.756,000	16.619,000	-0,82%
24.06.2025	16.756,000	16.756,000	16.756,000	16.653,000	0,62%
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29.05.2025	16.397,000	16.397,000	16.397,000	16.355,000	0,26%

Alta: 16.756,000

Baixa: 16.316,000

Diferença: 440,000

Média: 16.500,455

Var%: 1,651

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Destra Flaherty &.	16,81	-0,11	-0,65%
IA Ecoflex Divide.	86,005	-0,033	-0,04%
Catella Sverige H.	782,560	+14,150	+1,84%
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