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T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month (0P0000TTCR)
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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,75B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007V29
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividen
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | 5.941,000 | 5.941,000 | 5.941,000 | 5.804,000 | 2,36% |
| 14.04.2025 | 5.804,000 | 5.804,000 | 5.890,000 | 5.804,000 | -1,46% |
| 11.04.2025 | 5.890,000 | 5.890,000 | 5.890,000 | 5.661,000 | 4,05% |
| 10.04.2025 | 5.661,000 | 5.661,000 | 6.009,000 | 5.661,000 | -5,79% |
| 09.04.2025 | 6.009,000 | 6.009,000 | 6.009,000 | 6.009,000 | -0,12% |
| 08.04.2025 | 6.016,000 | 6.016,000 | 6.068,000 | 6.016,000 | -0,86% |
| 07.04.2025 | 6.068,000 | 6.068,000 | 6.284,000 | 6.068,000 | -3,44% |
| 04.04.2025 | 6.284,000 | 6.284,000 | 6.312,000 | 6.284,000 | -0,44% |
| 03.04.2025 | 6.312,000 | 6.312,000 | 6.312,000 | 6.295,000 | 0,27% |
| 02.04.2025 | 6.295,000 | 6.295,000 | 6.295,000 | 6.295,000 | 0,41% |
| 01.04.2025 | 6.269,000 | 6.269,000 | 6.315,000 | 6.269,000 | -0,73% |
| 31.03.2025 | 6.315,000 | 6.315,000 | 6.382,000 | 6.315,000 | -1,05% |
| 28.03.2025 | 6.382,000 | 6.382,000 | 6.439,000 | 6.382,000 | -0,89% |
| 27.03.2025 | 6.439,000 | 6.439,000 | 6.439,000 | 6.414,000 | 0,39% |
| 26.03.2025 | 6.414,000 | 6.414,000 | 6.414,000 | 6.414,000 | -0,54% |
| 25.03.2025 | 6.449,000 | 6.449,000 | 6.449,000 | 6.349,000 | 1,58% |
| 24.03.2025 | 6.349,000 | 6.349,000 | 6.377,000 | 6.349,000 | -0,44% |
| 21.03.2025 | 6.377,000 | 6.377,000 | 6.377,000 | 6.377,000 | -0,59% |
| 19.03.2025 | 6.415,000 | 6.415,000 | 6.415,000 | 6.399,000 | 0,25% |
| 18.03.2025 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 0,00% |
| 17.03.2025 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 1,68% |
| Alta: 6.449,000 | Baixa: 5.661,000 | Diferença: 788,000 | Média: 6.213,667 | Var%: -5,594 |
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