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T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month (0P0000TTCR)
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10/10 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,93B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007V29
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividen
7.367,000
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0P0000TTCR - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 7.367,000 | 7.367,000 | 7.389,000 | 7.367,000 | -0,30% |
| 09.10.2025 | 7.389,000 | 7.389,000 | 7.389,000 | 7.313,000 | 1,04% |
| 08.10.2025 | 7.313,000 | 7.313,000 | 7.313,000 | 7.258,000 | 0,76% |
| 07.10.2025 | 7.258,000 | 7.258,000 | 7.258,000 | 7.136,000 | 1,71% |
| 06.10.2025 | 7.136,000 | 7.136,000 | 7.136,000 | 7.136,000 | 0,59% |
| 03.10.2025 | 7.094,000 | 7.094,000 | 7.094,000 | 7.094,000 | -0,45% |
| 02.10.2025 | 7.126,000 | 7.126,000 | 7.153,000 | 7.126,000 | -0,38% |
| 01.10.2025 | 7.153,000 | 7.153,000 | 7.195,000 | 7.153,000 | -0,58% |
| 30.09.2025 | 7.195,000 | 7.195,000 | 7.211,000 | 7.195,000 | -0,22% |
| 29.09.2025 | 7.211,000 | 7.211,000 | 7.211,000 | 7.211,000 | 0,17% |
| 26.09.2025 | 7.199,000 | 7.199,000 | 7.199,000 | 7.199,000 | 0,29% |
| 25.09.2025 | 7.178,000 | 7.178,000 | 7.178,000 | 7.178,000 | 0,38% |
| 24.09.2025 | 7.151,000 | 7.151,000 | 7.151,000 | 7.151,000 | 0,34% |
| 22.09.2025 | 7.127,000 | 7.127,000 | 7.153,000 | 7.127,000 | -0,36% |
| 19.09.2025 | 7.153,000 | 7.153,000 | 7.153,000 | 7.091,000 | 0,87% |
| 18.09.2025 | 7.091,000 | 7.091,000 | 7.102,000 | 7.091,000 | -0,15% |
| 17.09.2025 | 7.102,000 | 7.102,000 | 7.102,000 | 7.102,000 | -0,20% |
| 16.09.2025 | 7.116,000 | 7.116,000 | 7.116,000 | 7.116,000 | 1,12% |
| 12.09.2025 | 7.037,000 | 7.037,000 | 7.037,000 | 7.037,000 | 0,51% |
| Alta: 7.389,000 | Baixa: 7.037,000 | Diferença: 352,000 | Média: 7.178,737 | Var%: 5,228 |
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