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T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month (0P0000TTCR)
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19/03 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,91B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007V29
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividen
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 6.415,000 | 6.415,000 | 6.415,000 | 6.399,000 | 0,25% |
| 18.03.2025 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 0,00% |
| 17.03.2025 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 6.399,000 | 1,68% |
| 14.03.2025 | 6.293,000 | 6.293,000 | 6.293,000 | 6.293,000 | 0,00% |
| 13.03.2025 | 6.293,000 | 6.293,000 | 6.293,000 | 6.293,000 | 1,29% |
| 12.03.2025 | 6.213,000 | 6.213,000 | 6.213,000 | 6.213,000 | -0,11% |
| 11.03.2025 | 6.220,000 | 6.220,000 | 6.220,000 | 6.220,000 | -0,30% |
| 10.03.2025 | 6.239,000 | 6.239,000 | 6.239,000 | 6.239,000 | -0,97% |
| 07.03.2025 | 6.300,000 | 6.300,000 | 6.300,000 | 6.300,000 | -0,38% |
| 06.03.2025 | 6.324,000 | 6.324,000 | 6.324,000 | 6.324,000 | 2,50% |
| 05.03.2025 | 6.170,000 | 6.170,000 | 6.170,000 | 6.170,000 | -3,37% |
| 04.03.2025 | 6.385,000 | 6.385,000 | 6.385,000 | 6.385,000 | 0,38% |
| 03.03.2025 | 6.361,000 | 6.361,000 | 6.361,000 | 6.361,000 | 0,19% |
| 28.02.2025 | 6.349,000 | 6.349,000 | 6.349,000 | 6.349,000 | 0,19% |
| 27.02.2025 | 6.337,000 | 6.337,000 | 6.337,000 | 6.337,000 | 0,64% |
| 26.02.2025 | 6.297,000 | 6.297,000 | 6.297,000 | 6.297,000 | 0,16% |
| 25.02.2025 | 6.287,000 | 6.287,000 | 6.287,000 | 6.287,000 | -0,11% |
| 21.02.2025 | 6.294,000 | 6.294,000 | 6.294,000 | 6.294,000 | -1,13% |
| 20.02.2025 | 6.366,000 | 6.366,000 | 6.366,000 | 6.366,000 | -1,01% |
| Alta: 6.415,000 | Baixa: 6.170,000 | Diferença: 245,000 | Média: 6.312,684 | Var%: -0,249 |
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