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T&D Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month (0P0000TTCR)
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14/11 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,96B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007V29
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividen
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 7.515,000 | 7.515,000 | 7.531,000 | 7.515,000 | -0,21% |
| 13.11.2025 | 7.531,000 | 7.531,000 | 7.531,000 | 7.443,000 | 1,18% |
| 12.11.2025 | 7.443,000 | 7.443,000 | 7.443,000 | 7.443,000 | 0,00% |
| 11.11.2025 | 7.443,000 | 7.443,000 | 7.443,000 | 7.352,000 | 1,24% |
| 10.11.2025 | 7.352,000 | 7.352,000 | 7.352,000 | 7.346,000 | 0,08% |
| 07.11.2025 | 7.346,000 | 7.346,000 | 7.418,000 | 7.346,000 | -0,97% |
| 06.11.2025 | 7.418,000 | 7.418,000 | 7.418,000 | 7.380,000 | 0,51% |
| 05.11.2025 | 7.380,000 | 7.380,000 | 7.482,000 | 7.380,000 | -1,36% |
| 04.11.2025 | 7.482,000 | 7.482,000 | 7.482,000 | 7.482,000 | 0,38% |
| 31.10.2025 | 7.454,000 | 7.454,000 | 7.454,000 | 7.415,000 | 0,53% |
| 30.10.2025 | 7.415,000 | 7.415,000 | 7.426,000 | 7.415,000 | -0,15% |
| 29.10.2025 | 7.426,000 | 7.426,000 | 7.426,000 | 7.426,000 | -0,09% |
| 28.10.2025 | 7.433,000 | 7.433,000 | 7.433,000 | 7.433,000 | 0,00% |
| 27.10.2025 | 7.433,000 | 7.433,000 | 7.433,000 | 7.404,000 | 0,39% |
| 24.10.2025 | 7.404,000 | 7.404,000 | 7.404,000 | 7.404,000 | 0,38% |
| 23.10.2025 | 7.376,000 | 7.376,000 | 7.376,000 | 7.371,000 | 0,07% |
| 22.10.2025 | 7.371,000 | 7.371,000 | 7.371,000 | 7.371,000 | 1,10% |
| 21.10.2025 | 7.291,000 | 7.291,000 | 7.291,000 | 7.251,000 | 0,55% |
| 20.10.2025 | 7.251,000 | 7.251,000 | 7.251,000 | 7.251,000 | -0,58% |
| 17.10.2025 | 7.293,000 | 7.293,000 | 7.293,000 | 7.263,000 | 0,41% |
| 16.10.2025 | 7.263,000 | 7.263,000 | 7.263,000 | 7.263,000 | 0,47% |
| 15.10.2025 | 7.229,000 | 7.229,000 | 7.287,000 | 7.229,000 | -0,80% |
| Alta: 7.531,000 | Baixa: 7.229,000 | Diferença: 302,000 | Média: 7.388,591 | Var%: 3,129 |
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