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T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 2 Year (0P0000TTCS)

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27.764,000 -65,000 -0,23%

01/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007V37

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TTCS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TTCS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2025	27.764,000	27.764,000	27.764,000	27.764,000	-0,23%
30.06.2025	27.829,000	27.829,000	27.829,000	27.829,000	0,51%
27.06.2025	27.688,000	27.688,000	27.688,000	27.688,000	-0,60%
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16.06.2025	27.295,000	27.295,000	27.295,000	27.295,000	-0,14%
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Alta: 27.854,000

Baixa: 26.442,000

Diferença: 1.412,000

Média: 27.255,500

Var%: 4,624

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