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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 19,690 | 74,850 | 55,160 |
Título | 80,320 | 92,990 | 12,670 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 80,516 | 59,373 |
Derivativo | -1,395 | 70,424 |
Não alocado | 20,983 | 33,216 |
Nº de participações compradas: 168
Nº de participações vendidas: 44
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6,67 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4,88 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 3,76 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3,74 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3,65 | 89,110 | +1,86% | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,65 | 1.014,51 | +0,29% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3,62 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,20 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3,15 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,37 | 982,217 | +0,20% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund A acc EUR | 256,8M | -5,77 | -0,50 | 0,57 | ||
T Global Bond Fund A Mdis EUR | 146,12M | -5,76 | -0,48 | 0,57 | ||
Templeton GlblBond Fund NAccEUR | 41,67M | -6,05 | -1,20 | -0,13 | ||
T Global Bond Fund I acc EUR | 25,95M | -5,54 | 0,03 | 1,12 | ||
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7,61K | -5,53 | 0,30 | 1,20 |
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