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T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund I Class (RPEIX)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 531,67M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: T. Rowe Price

Classe de Ativo: Título

Holdings RPEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Global Unconstrained Bd I (RPEIX). Nossos dados do T. Rowe Price Global Unconstrained Bd I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,69	25,21	1,52
Título	74,36	75,44	1,08
Conversíveis	1,64	1,64	0,00
Preferenciais	0,41	0,41	0,00
Outros	0,19	0,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,54	25,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	1,81
Índice Preço/Vendas	0,79	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,28	8,82
Retorno com dividendos	5,06	5,64
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,71

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,87	73,94
Não alocado	17,91	38,29
Corporativo	15,78	29,88
Securitizado	5,83	31,74
Derivativo	0,91	83,20
Municipal	0,53	1,10

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8,61	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,57	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,38	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,96	834,410	+1,22%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,89	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T. Rowe Price Retirement 2030	10,58B	6,75	11,46	7,93
T. Rowe Price Retirement 2040	9,04B	7,92	14,00	9,06
T. Rowe Price Retirement 2035	8,15B	7,40	12,84	8,54
T. Rowe Price Retirement 2025	6,65B	6,22	10,27	7,30
T. Rowe Price Retirement 2045	6,14B	8,31	14,81	9,43

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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T. Rowe Price Glo.	7,80	+0,03	+0,39%
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L&G Longer Dated .	21.08	+0.18	+0.86%
Societe Generale .	66,200	0,000	0,00%
AFC Asia Frontier.	1.992,712	+36,601	+1,87%
MFC-Nichada Thani.	1,860	0,000	0,00%
Unipol Comparto B.	22,240	+0,009	+0,04%
Asaja España Diná.	10,713	+0,013	+0,12%