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T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund I Class (RPEIX)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 535,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: T. Rowe Price

Classe de Ativo: Título

Holdings RPEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Global Unconstrained Bd I (RPEIX). Nossos dados do T. Rowe Price Global Unconstrained Bd I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,29	39,67	0,38
Ações	0,04	0,04	0,00
Título	58,23	59,76	1,53
Conversíveis	1,65	1,65	0,00
Preferenciais	0,42	0,42	0,00
Outros	0,38	0,38	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,57	25,30
Índice Preço/Valor Contábil	1,94	1,79
Índice Preço/Vendas	0,91	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,84	9,87
Retorno com dividendos	4,83	5,80
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,62

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,30	75,76
Não alocado	35,11	38,28
Corporativo	14,72	29,40
Securitizado	6,09	31,89
Municipal	0,50	1,09
Derivativo	-0,48	82,95

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.5%	-	9,22	-	-
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8,53	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	5,63	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,82	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,31	834,410	+1,22%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	2,94	-	-
New Zealand (Government Of) 5%	NZGOVDT554C2	2,38	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T. Rowe Price Retirement 2030	10,57B	7,22	9,69	7,88
T. Rowe Price Retirement 2040	9,12B	8,47	11,92	9,01
T. Rowe Price Retirement 2035	8,21B	7,93	10,91	8,49
T. Rowe Price Retirement 2025	6,53B	6,65	8,65	7,26
T. Rowe Price Retirement 2045	6,24B	8,89	12,65	9,38

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Premier Multi-Ass.	2,87	-0,00	-0,10%
BNP CALL EURO STO.	6,810	0,000	0,00%
Virtus Quality Sm.	25,98	-0,12	-0,46%
Principal Blue Ch.	44,390	-0,270	-0,60%