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T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund A Usd (0P0000FTBV)

Luxemburgo

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13/06 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 333,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FTBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J (0P0000FTBV). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,818	13,381
Índice Preço/Valor Contábil	2,073	1,890
Índice Preço/Vendas	2,232	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,839	7,495
Retorno com dividendos	2,507	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	8,879	10,693

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,420	22,983
Tecnologia	24,560	26,189
Consumo Cíclico	14,890	18,090
Serviços de Comunicação	14,770	11,475
Industriais	8,300	6,835
Imóveis	3,630	3,525
Energia	2,450	2,817
Consumo Não-Cíclico	1,820	4,132
Saúde	1,680	3,262
Materiais Básicos	0,490	3,139

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,24	1.030,00	-1,44%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,54	509,50	-0,10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,17	57,200	-1.89%
Alibaba	KYG017191142	4,11	112,90	+0,80%
ICICI Bank	INE090A01021	3,17	1.426,90	+0,76%
HDFC Bank	INE040A01034	3,08	1,935.40	+0.93%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.250,00	-2,72%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,70	44,16	-0,65%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,65	8.925	-1,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,45	1.437,80	+0,69%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	T Rowe US Large Cap Value Eq A USD		875,57M	-4,70	2,63	6,02

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US 30	42.691,5	+493,7	+1,17%
S&P 500 VIX	18,93	-1,91	-9,17%
Bitcoin Futuro	108.055,0	+3.012,5	+2,87%
Índice Dólar	97,282	-0,463	-0,47%

Petróleo Brent	71,18	-3,05	-4,11%
Petróleo WTI	68,36	-2,93	-4,11%
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Açúcar NY nº11	16,04	-0,09	-0,56%

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Dólar/JPY	143,81	-0,29	-0,20%
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GBP/BRL	7,4924	-0,0271	-0,36%
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Petrobras PN	32,32	-0,21	-0,65%
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IRB Brasil ON	47,71	+0,66	+1,40%
Oi ON	0,70	-0,01	-1,41%
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