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T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund - A (0P0000FTBV)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FTBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J (0P0000FTBV). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	2,580	0,000
Ações	97,420	97,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,195	14,435
Índice Preço/Valor Contábil	2,418	2,036
Índice Preço/Vendas	2,725	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,182	8,136
Retorno com dividendos	2,083	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	7,350	9,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,810	27,640
Serviços Financeiros	27,520	22,946
Serviços de Comunicação	14,180	11,227
Consumo Cíclico	11,510	16,901
Industriais	7,230	7,306
Imóveis	3,500	3,317
Energia	2,920	2,609
Saúde	0,760	3,175
Materiais Básicos	0,570	3,291

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,62	1,135.00	-4.22%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,14	593,00	+0,42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,57	70.600	+0,14%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,10	119,49	-0,42%
ICICI Bank	INE090A01021	2,88	1.444,70	+0,99%
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1.990,90	+0,14%
MediaTek	TW0002454006	2,82	1.355,00	-2,52%
Aia Group	HK0000069689	2,56	73,45	-0,88%
Dbs Group	-	2,54	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	2,53	8.550	+0,29%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	T Rowe US Large Cap Value Eq A USD		825,39M	1,21	8,15	6,93

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US 30	44.777,5	-160,6	-0,36%
S&P 500 VIX	16,08	+0,39	+2,49%
Bitcoin Futuro	113.705,0	-850,0	-0,74%
Índice Dólar	98,207	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	67,18	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	63,06	+0,35	+0,56%
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Soja Chicago	1.037,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	7.895,50	+40,50	+0,52%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3857	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,87	+0,53	+0,36%
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CAD/BRL	3,9486	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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TALF	310	+12	+4,03%
AMAN	19,00	0,00	0,00%
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WI Tomorrow’s Sch.	14,730	0,000	0,00%
IMAK	1,70	0,04	2,41%