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T. Rowe Price Funds Sicav - Asian Ex-japan Equity Fund - A (0P0000FTBV)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FTBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J (0P0000FTBV). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible Asian ex-J incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,306	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	2,176	1,962
Índice Preço/Vendas	2,343	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,232	7,885
Retorno com dividendos	2,615	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	7,955	10,026

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,370	23,071
Tecnologia	24,350	26,762
Serviços de Comunicação	15,020	11,426
Consumo Cíclico	14,270	17,421
Industriais	8,870	7,017
Imóveis	2,900	3,419
Energia	2,370	2,642
Saúde	2,000	3,218
Consumo Não-Cíclico	1,390	4,043
Materiais Básicos	0,460	3,230

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,93	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,53	500,00	+0,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,47	62.500	-0,16%
Alibaba	KYG017191142	3,94	106,10	+0,95%
ICICI Bank	INE090A01021	3,07	1.423,00	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	2,98	1.983,00	-0,04%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,91	8.525	-1,16%
MediaTek	TW0002454006	2,78	1.420,00	+1,43%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,65	46,29	+0,65%
Reliance Ind	INE002A01018	2,37	1.483,70	-0,77%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	T Rowe US Large Cap Value Eq A USD		889,7M	1,21	8,15	6,93

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Ibovespa Futuros	136.715	-915	-0,66%
US 500	6.268,9	+9,1	+0,15%
US 30	44.424,3	+52,8	+0,12%
S&P 500 VIX	16,95	+0,55	+3,35%
Bitcoin Futuro	120.440,0	+1.735,0	+1,46%
Índice Dólar	97,802	+0,273	+0,28%

Petróleo Brent	69,33	-1,03	-1,46%
Petróleo WTI	67,16	-1,29	-1,88%
Café Contrato C	303,00	+16,50	+5,76%
Soja Chicago	999,88	-4,13	-0,41%
Cacau NY	8.276,00	+99,00	+1,21%
Ouro	3.358,90	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5755	+0,0171	+0,31%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	147,74	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3428	-0,0073	-0,54%
GBP/BRL	7,4824	-0,0249	-0,33%
CAD/BRL	4,0685	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	32,23	-0,40	-1,23%
Vale ON	55,10	-0,90	-1,61%
Casas Bahia ON	3,01	+0,01	+0,33%
Magazine Luiza ON	7,90	-0,14	-1,74%
IRB Brasil ON	44,18	-0,18	-0,41%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,75	0,00	0,00%

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Capital Group New.	20,100	-0,100	-0,50%