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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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15/05 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Nossos dados do TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,660	48,660	0,000
Ações	51,340	51,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,764	14,513
Índice Preço/Valor Contábil	1,472	1,336
Índice Preço/Vendas	1,051	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,432	7,100
Retorno com dividendos	1,912	2,621
Crescimento de lucros em 5 anos	15,803	7,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,630	15,656
Materiais Básicos	22,720	10,004
Consumo Cíclico	19,410	7,941
Serviços de Comunicação	13,730	8,204
Consumo Não-Cíclico	7,730	7,693
Imóveis	5,780	7,843

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	9,97	123,40	-4,27%
Recruit Holdings	JP3970300004	7,05	8.390,0	-4,25%
South32	AU000000S320	6,98	2.960	-0.67%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,43	194,22	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,69	39,720	+1,35%
VS Industry Bhd	MYL6963OO002	4,33	0,895	+0,56%
MSM Malaysia	MYL5202OO006	3,97	1,380	+1,47%
MI Technovation	MYL5286OO009	3,78	1,940	+1,04%
Country Garden Services	KYG2453A1085	2,97	6,79	-1,45%
Inari Amertron	MYQ0166OO007	2,18	2,110	-3,21%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TA South East Asia Equity Fund		34,57M	-2,66	1,29	2,44

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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