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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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30/04 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Nossos dados do TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,110	44,800	0,690
Ações	55,890	55,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,488	14,249
Índice Preço/Valor Contábil	2,038	1,477
Índice Preço/Vendas	2,012	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,082	6,244
Retorno com dividendos	1,753	2,295
Crescimento de lucros em 5 anos	6,559	9,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,660	9,823
Industriais	22,860	27,731
Serviços de Comunicação	17,090	6,258
Tecnologia	14,370	17,129
Materiais Básicos	5,590	8,350
Imóveis	5,440	6,469

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,55	360,40	+3,80%
Alibaba	KYG017191142	8,68	76,10	+2,35%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,03	772,00	-2,28%
Fast Retailing	JP3802300008	7,74	40.820,0	-0,90%
Nidec Corp	JP3734800000	7,70	7.254,0	-2,22%
Kinergy Advancement Bhd	MYQ0193OO001	5,08	0,350	0,00%
South32	AU000000S320	3,12	3,550	+1,43%
Country Garden Services	KYG2453A1085	3,04	5,97	+13,07%
Meituan	KYG596691041	2,95	119,10	+8,77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	TA South East Asia Equity Fund		49,7M	5,47	2,01	3,25

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.090,5	+187,2	+0,49%
S&P 500 VIX	14,97	-0,42	-2,73%
Bitcoin Futuro	58.255,0	+585,0	+1,01%
Índice Dólar	105,635	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	84,00	+0,56	+0,67%
Petróleo WTI	79,45	+0,45	+0,57%
Café Contrato C	210,28	-5,72	-2,65%
Soja Chicago	1.179,75	+9,75	+0,83%
Cacau NY	7.745,00	-539,00	-6,51%
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Açúcar NY nº11	19,38	+0,16	+0,83%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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Dólar/JPY	155,16	+0,69	+0,45%
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GBP/BRL	6,5020	-0,0085	-0,13%
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