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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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03/09 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Nossos dados do TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,900	42,900	0,000
Ações	57,100	57,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,423	15,752
Índice Preço/Valor Contábil	1,859	1,464
Índice Preço/Vendas	1,378	1,314
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,829	7,424
Retorno com dividendos	1,649	2,707
Crescimento de lucros em 5 anos	6,599	6,338

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,850	26,713
Consumo Cíclico	16,820	6,241
Materiais Básicos	15,770	8,209
Tecnologia	13,930	13,839
Serviços de Comunicação	12,080	8,576
Consumo Não-Cíclico	5,850	6,347
Serviços Financeiros	5,800	3,430
Imóveis	4,760	8,070
Utilidades	4,140	9,097

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	7,92	243,41	+3,49%
Recruit Holdings	JP3970300004	6,90	8.461,0	-1,24%
Airports of Thailand DRC	TH0765010R16	6,56	38,50	+3,36%
Alibaba	KYG017191142	5,80	131,80	+1,54%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4,72	41,610	-0,88%
South32	AU000000S320	4,28	2,640	-0,75%
Meituan	KYG596691041	3,81	103,00	+1,58%
Uwc	MYL5292OO007	3,78	2,88	-1,03%
Malayan Flour Mills	MYL3662OO003	3,34	0,565	0,00%
Bank Syariah Indonesia	ID1000142904	3,31	2.720	0,00%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TA South East Asia Equity Fund		31,77M	1,88	5,59	3,24

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S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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