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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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13/08 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Nossos dados do TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,030	49,030	0,000
Ações	50,970	50,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,890	15,517
Índice Preço/Valor Contábil	1,515	1,420
Índice Preço/Vendas	1,147	1,270
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,202	7,503
Retorno com dividendos	1,632	2,679
Crescimento de lucros em 5 anos	8,315	6,315

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,850	16,334
Materiais Básicos	22,850	9,834
Consumo Cíclico	21,280	7,456
Serviços de Comunicação	13,530	8,527
Consumo Não-Cíclico	5,700	6,885
Imóveis	4,790	7,496

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South32	AU000000S320	7,65	2.900	-5.23%
Alibaba	KYG017191142	7,35	121,80	-1,54%
Recruit Holdings	JP3970300004	6,90	8.785,0	-4,90%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	6,61	241,44	-1,17%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,99	41,510	-0,53%
VS Industry Bhd	MYL6963OO002	3,90	0,795	+3,25%
MI Technovation	MYL5286OO009	3,69	2,120	-1,40%
Meituan	KYG596691041	3,50	124,40	+0,08%
MSM Malaysia	MYL5202OO006	2,90	1,080	+0,93%
Country Garden Services	KYG2453A1085	2,44	6,89	+1,92%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TA South East Asia Equity Fund		32,08M	1,88	5,59	3,24

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Ibovespa Futuros	138.685	-965	-0,69%
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US 30	44.779,2	-143,1	-0,32%
S&P 500 VIX	15,12	+0,63	+4,35%
Bitcoin Futuro	119.235,0	-4.370,0	-3,54%
Índice Dólar	97,850	+0,188	+0,19%

Petróleo Brent	66,40	+0,77	+1,17%
Petróleo WTI	63,44	+0,79	+1,26%
Café Contrato C	318,23	-1,37	-0,43%
Soja Chicago	1.037,00	-7,00	-0,67%
Cacau NY	8.489,00	-77,00	-0,90%
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Açúcar NY nº11	16,67	-0,18	-1,07%

Dólar/BRL	5,4100	+0,0114	+0,21%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1671	-0,0034	-0,29%
Dólar/JPY	147,00	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3556	-0,0015	-0,11%
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CAD/BRL	3,9207	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	30,57	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	2,97	0,00	0,00%
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BancoPosta Evoluz.	5,260	-0,005	-0,09%
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