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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

Kuala Lumpur

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02/10 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MJY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Nossos dados do TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,290	42,290	0,000
Ações	57,710	57,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,282	16,099
Índice Preço/Valor Contábil	1,909	1,474
Índice Preço/Vendas	1,297	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,372	7,898
Retorno com dividendos	2,050	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	7,438	6,900

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,530	8,320
Tecnologia	21,460	15,087
Industriais	14,480	26,490
Serviços de Comunicação	6,820	8,190
Consumo Não-Cíclico	5,860	6,864
Serviços Financeiros	5,850	3,492
Saúde	5,610	7,419
Imóveis	4,860	7,891
Utilidades	4,540	9,125

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	7,78	292,19	+1,42%
Alibaba	KYG017191142	6,00	185,10	+1,09%
Airports of Thailand DRC	TH0765010R16	5,99	43,50	+4,19%
Fast Retailing	JP3802300008	5,34	45.460,0	+1,45%
Northeast Bhd	MYQ0325OO009	4,58	0,85	-1,17%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,94	7.882,0	+3,86%
Malayan Flour Mills	MYL3662OO003	3,38	0,580	-2,52%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,38	3.690	-0,54%
Daiichi Sankyo	JP3475350009	3,24	3.728,0	+2,45%
Country Garden Services	KYG2453A1085	2,80	6,37	-2,30%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TA South East Asia Equity Fund		30,31M	5,23	5,78	3,77

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S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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