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Taler Fundo De Fundos Em Private Equity Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P00011Q0X)

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31/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Spectra Investimentos Ltda

ISIN: BRTLPVCTF009

S/N: 19.158.838/0001-36

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011Q0X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FI EM COTA (0P00011Q0X). Nossos dados do TALER FUNDO DE FUNDOS EM PRIVATE EQUITY FI EM COTA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	0	0
Preferenciais	0	0
Outros	109	109

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Ações

Medidas de valor e crescimento

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Relação P/L	5	11
Índice Preço/Valor Contábil	1	1
Índice Preço/Vendas	0	1
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1	11
Retorno com dividendos	1	6
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	1	3.591
Não alocado	-10	2.764
Corporativo	0	14

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Spectra Latam Private Equity II FIM IE	-	102,32	-	-
	BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	0,59	-	-

Outros principais fundos por Spectra Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUIE	286,33M	-4,15	-4,63	-
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUIT	118,92M	-0,86	-5,87	5,68
SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI	90,36M	-0,78	-6,71	2,88
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FI	15,95M	-0,21	-6,67	4,43
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE	15,37M	-1,66	-7,27	4,32

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.295,5	-20,6	-0,04%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.917,5	-247,5	-0,21%
Índice Dólar	97,550	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	66,73	-0,36	-0,54%
Petróleo WTI	63,15	-0,30	-0,47%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.896,47	+41,27	+1,07%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,31	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,1565	+0,0123	+0,17%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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QNST	15,62	-0,55	-3,40%
Nordea Norsk Kred.	1.319,756	+0,696	+0,05%
VGC	20.300	0	0,00%
NEXE	166,06	+2,63	+1,61%
MAP	4,030	+0,054	+1,36%