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Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ)

Tailândia

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6,760 -0,002 -0,03%

03/10 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7580010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TLLTFEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ). Nossos dados do Talis Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	9,860	0,000
Ações	91,720	91,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,306	12,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	1,435
Índice Preço/Vendas	1,359	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,973	7,398
Retorno com dividendos	3,215	4,861
Crescimento de lucros em 5 anos	4,563	5,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,280	11,380
Serviços Financeiros	15,650	19,613
Consumo Não-Cíclico	13,600	15,178
Tecnologia	13,180	7,171
Imóveis	9,850	8,767
Saúde	8,190	11,096
Serviços de Comunicação	7,870	7,723
Utilidades	6,830	6,351
Consumo Cíclico	4,980	12,857
Materiais Básicos	0,580	4,764

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank	TH0001010006	7,92	148,50	0,00%
SKY ICT	TH5812010Y04	7,63	12,60	-3,08%
ITail PCL	THB056010002	6,54	16,00	+3,23%
Kasikornbank	TH0016010009	6,43	165,50	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,93	48,00	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,27	43,50	+4,19%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,26	291,00	-0,34%
Safe Fertility PCL	THB695010009	4,62	7,25	-0,68%
Forth Corp	TH0920010Z09	4,46	8,30	-2,92%
CH Karnchang	TH0530010Z06	4,12	16,30	+3,16%

Principais fundos de ações por TALIS ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TH7671010000		66,12M	-18,29	-18,39	-

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Ibovespa	144.201	+251	+0,17%
Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Talis Long Term E.	6,760	-0,002	-0,03%
CDM	0,745	+0,010	+1,36%
1555	0,032	-0,001	-3,03%
ARCTIC	0,29	0,00	0,00%
NEXII	4,95	-0,02	-0,40%
MainStay Tax-Free.	9,28	0,00	0,00%
INVM	64,50	0,00	0,00%
RT ZengLi Bond Fu.	0,991	0,000	0,00%