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Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ)

Tailândia

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6,332 -0,045 -0,71%

30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7580010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TLLTFEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ). Nossos dados do Talis Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	9,860	0,000
Ações	91,720	91,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,306	13,903
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	1,655
Índice Preço/Vendas	1,359	1,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,973	8,494
Retorno com dividendos	3,215	4,389
Crescimento de lucros em 5 anos	4,563	5,738

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,280	12,903
Serviços Financeiros	15,650	16,863
Consumo Não-Cíclico	13,600	16,286
Tecnologia	13,180	7,700
Imóveis	9,850	9,396
Saúde	8,190	11,370
Serviços de Comunicação	7,870	7,916
Utilidades	6,830	5,363
Consumo Cíclico	4,980	13,490
Materiais Básicos	0,580	4,779

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank	TH0001010006	7,92	141,50	-1,39%
SKY ICT	TH5812010Y04	7,63	14,00	-1,41%
ITail PCL	THB056010002	6,54	12,00	-2,44%
Kasikornbank	TH0016010009	6,43	154,00	-0,32%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,93	47,00	-1,05%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,27	33,25	-0,75%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,26	286,00	-0,35%
Safe Fertility PCL	THB695010009	4,62	8,10	+3,85%
Forth Corp	TH0920010Z09	4,46	8,60	0,00%
CH Karnchang	TH0530010Z06	4,12	14,90	0,00%

Principais fundos de ações por TALIS ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TH7671010000		87,72M	-18,29	-18,39	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.930,6	-5,3	-0,09%
US 30	42.260,5	-45,0	-0,11%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.550,0	+1.062,5	+1,01%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,06	+0,54	+0,86%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,75	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.411,30	+14,10	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1453	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	142,45	-0,27	-0,19%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,6934	+0,0121	+0,16%
CAD/BRL	4,1399	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Talis Long Term E.	6,332	-0,045	-0,71%
Dreyfus Municipal.	10,86	0,00	0,00%
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Nomura Japan Acti.	20.771,000	-155,000	-0,74%
GOLDEN STONE FUND.	1,316	-0,002	-0,15%
UBS Lux Equity Fu.	79,520	0,000	0,00%
Newton Growth Fun.	2,19	-0,01	-0,27%
JPMorgan Small Ca.	51,56	-0,17	-0,33%