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Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ)

Tailândia

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08/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7580010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TLLTFEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Talis Long Term Equity Fund (TLLTFEQ). Nossos dados do Talis Long Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,250	3,250	0,000
Ações	96,940	96,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,859	14,976
Índice Preço/Valor Contábil	1,830	1,737
Índice Preço/Vendas	1,301	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,900	8,083
Retorno com dividendos	2,515	3,679
Crescimento de lucros em 5 anos	9,253	13,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,370	10,890
Serviços Financeiros	16,530	14,306
Consumo Não-Cíclico	15,390	17,762
Tecnologia	12,730	7,138
Consumo Cíclico	10,480	15,604
Serviços de Comunicação	9,300	7,172
Utilidades	8,920	6,185
Saúde	4,310	10,726
Imóveis	2,010	9,242
Energia	0,970	7,251

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Home Product Center	TH0661010007	5,14	9,70	-0,51%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,06	64,00	+0,39%
Com7	TH6678010005	5,02	27,00	-0,92%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,84	61,00	-0,81%
Energy Absolute	TH3545010003	4,39	6,80	-2,86%
Forth Corp	TH0920010Z09	4,30	12,90	+4,03%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,26	64,75	-1,15%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	148,50	+0,34%
Bangkok Bank	TH0001010006	4,20	148,50	+0,34%
Mega Lifesciences	TH4984010009	4,18	38,25	+2,00%

Principais fundos de ações por TALIS ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	TH7671010000		144,39M	1,18	0,56	-

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Ibovespa	127.830	-1.852	-1,43%
Ibovespa Futuros	128.941	-1.990	-1,52%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
US 30	43.998,0	+268,7	+0,61%
S&P 500 VIX	14,94	-0,26	-1,71%
Bitcoin Futuro	77.360,0	+830,0	+1,08%
Índice Dólar	104,89	+0,52	+0,50%

Petróleo Brent	73,87	-1,76	-2,33%
Petróleo WTI	70,38	-1,98	-2,74%
Café Contrato C	253,10	-7,05	-2,71%
Soja Chicago	1.030,25	+4,00	+0,39%
Cacau NY	6.987,00	-243,00	-3,30%
Ouro	2.694,80	-11,00	-0,41%
Açúcar NY nº11	21,82	-0,38	-1,71%

Dólar/BRL	5,7376	+0,0453	+0,88%
EUR/BRL	6,1496	-0,0005	0,00%
EUR/Dólar	1,0718	-0,0086	-0,93%
Dólar/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,2921	-0,0065	-0,77%
GBP/BRL	7,4136	+0,0183	+0,27%
CAD/BRL	4,1248	+0,0151	+0,49%

Petrobras PN	36,18	+0,67	+1,89%
Vale ON	60,63	-2,93	-4,61%
Casas Bahia ON	4,05	-0,05	-1,22%
Magazine Luiza ON	9,60	+0,22	+2,35%
IRB Brasil ON	40,79	-0,10	-0,24%
Oi ON	4,12	-0,09	-2,14%
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