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Talis Money Market Fund A (TLMMF)

Tailândia

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10,956 0,000 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 781,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7651010004

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

TLMMF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo TLMMF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Talis Money Market Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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06.06.2025	10,956	10,956	10,956	10,956	0,00%
05.06.2025	10,956	10,956	10,956	10,955	0,00%
04.06.2025	10,955	10,955	10,955	10,955	0,02%
30.05.2025	10,953	10,953	10,953	10,953	0,00%
29.05.2025	10,953	10,953	10,953	10,952	0,01%
28.05.2025	10,952	10,952	10,952	10,952	0,00%
27.05.2025	10,952	10,952	10,952	10,951	0,00%
26.05.2025	10,951	10,951	10,951	10,950	0,01%
23.05.2025	10,950	10,950	10,950	10,949	0,01%
22.05.2025	10,949	10,949	10,949	10,949	0,00%
21.05.2025	10,949	10,949	10,949	10,948	0,00%
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19.05.2025	10,948	10,948	10,948	10,946	0,01%
16.05.2025	10,946	10,946	10,946	10,946	0,00%
15.05.2025	10,946	10,946	10,946	10,945	0,00%
14.05.2025	10,945	10,945	10,945	10,945	0,00%
13.05.2025	10,945	10,945	10,945	10,945	0,02%
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07.05.2025	10,942	10,942	10,942	10,942	0,00%

Alta: 10,956

Baixa: 10,942

Diferença: 0,014

Média: 10,949

Var%: 0,133

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PIMCO Foreign Bon.	10,76	0,00	0,00%
FT EuroCorporates	60,740	0,000	0,00%
Fidelity Funds .	1.633,000	+1,000	+0,06%
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