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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Nossos dados do Tata AIA Life - Infrastructure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	2,520	0,000
Ações	97,480	97,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,781	19,926
Índice Preço/Valor Contábil	5,473	3,492
Índice Preço/Vendas	3,587	2,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,601	17,646
Retorno com dividendos	0,639	1,653
Crescimento de lucros em 5 anos	15,023	31,345

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	49,470	18,381
Energia	11,180	15,787
Serviços Financeiros	10,030	18,649
Tecnologia	8,020	6,351
Materiais Básicos	7,110	14,692
Serviços de Comunicação	6,440	5,842
Utilidades	4,070	14,404
Imóveis	3,680	2,068

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Equity	-	27,16	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	7,86	1.443,50	+0,08%
Dixon Tech	INE935N01020	5,64	14.855,00	+1,10%
Siemens Ltd	INE003A01024	4,84	3.297,50	+0,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,53	1.870,20	-0,46%
Bharat Electronics	INE263A01024	4,46	390,70	-0,71%
BEML	INE258A01016	4,34	4.396,80	-0,87%
ABB India	INE117A01022	4,26	6.051,50	+0,33%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.459,70	+0,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,92	3.656,30	+0,38%

Principais fundos de ações por TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	122,81B	-1,82	24,73	16,83
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	23,23B	-0,32	24,18	17,98
Tata AIA Life Super Select Equity	12,96B	-5,73	15,93	13,31
Tata AIA Life - Life Equity Fund	10,98B	1,67	16,54	12,42
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8,78B	4,66	20,84	15,00

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Ibovespa	136.117	-119	-0,09%
Ibovespa Futuros	136.660	-250	-0,18%
US 500	5.984,2	+44,9	+0,76%
US 30	42.619,6	+299,9	+0,71%
S&P 500 VIX	17,13	-1,35	-7,31%
Bitcoin Futuro	105.485,0	+4.605,0	+4,56%
Índice Dólar	99,215	+0,511	+0,52%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,72	+1,35	+2,13%
Café Contrato C	357,20	-2,55	-0,71%
Soja Chicago	1.058,50	+7,50	+0,71%
Cacau NY	10.182,00	+106,00	+1,05%
Ouro	3.343,31	-31,79	-0,94%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5790	-0,0095	-0,17%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,96	+1,51	+1,05%
GBP/Dólar	1,3521	-0,0057	-0,42%
GBP/BRL	7,5422	-0,0403	-0,53%
CAD/BRL	4,0731	-0,0129	-0,32%

Petrobras PN	29,75	+0,39	+1,33%
Vale ON	52,93	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,27	-2,68%
IRB Brasil ON	50,17	-0,56	-1,10%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Tata AIA Life - I.	53,584	+0,364	+0,68%
BB TOP RF MODERAD.	37,255	+0,021	+0,06%
Motilal Oswal S&P.	23,452	-0,145	-0,61%
CSHG ALLOCATION V.	4,481	+0,004	+0,09%
Prevaer Crescita	24,029	-0,170	-0,71%
ValueInvest LUX G.	414,120	-0,690	-0,17%
Invesco S&P 500 E.	27,12	+0,24	+0,89%
ALFM Growth Fund	222,800	+0,420	+0,19%