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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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54,925 -0,421 -0,76%

08/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Nossos dados do Tata AIA Life - Infrastructure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,190	0,020
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,502	23,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,106	4,343
Índice Preço/Vendas	3,302	2,317
Índice Preço/Fluxo de Caixa	47,059	26,777
Retorno com dividendos	0,969	1,756
Crescimento de lucros em 5 anos	16,522	18,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,670	17,588
Serviços Financeiros	20,230	18,864
Energia	12,260	13,672
Serviços de Comunicação	10,220	4,888
Materiais Básicos	9,190	15,453
Imóveis	4,600	2,965
Consumo Cíclico	3,910	22,177
Utilidades	3,910	12,595

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Equity	-	27,50	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	8,87	1.377,80	+0,76%
Bharti Airtel	INE397D01024	7,39	1.942,00	-0,08%
ICICI Bank	INE090A01021	7,27	1.376,20	+0,43%
HDFC Bank	INE040A01034	4,93	977,10	-0,16%
Bharat Electronics	INE263A01024	4,53	409,35	+1,41%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,19	1.892,30	-0,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,93	3.769,20	+1,06%
UltraTech	INE481G01011	3,66	12.192,00	+1,68%
DLF	INE271C01023	3,33	729,00	+0,57%

Principais fundos de ações por TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	119,93B	-1,45	21,34	16,94
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	24,86B	1,89	21,18	18,50
Tata AIA Life Super Select Equity	13,12B	-2,98	14,55	13,63
Tata AIA Life - Life Equity Fund	10,29B	0,62	13,39	12,94
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8,77B	4,14	18,35	15,13

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US 30	46.444,1	-157,7	-0,34%
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Bitcoin Futuro	122.247,0	-1.323,0	-1,07%
Índice Dólar	99,050	+0,410	+0,42%

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EUR/Dólar	1,1576	-0,0053	-0,46%
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