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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQJR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Nossos dados do Tata AIA Life - Infrastructure Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	2,590	0,010
Ações	97,420	97,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,661	23,165
Índice Preço/Valor Contábil	3,980	3,989
Índice Preço/Vendas	3,757	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,550	17,590
Retorno com dividendos	0,634	1,363
Crescimento de lucros em 5 anos	13,249	24,678

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	46,780	21,109
Energia	11,660	11,605
Serviços Financeiros	10,450	15,363
Utilidades	7,040	12,552
Materiais Básicos	6,850	16,380
Serviços de Comunicação	6,570	5,788
Tecnologia	6,220	7,175
Imóveis	4,420	3,719

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Other Equity	-	26,23	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	8,30	3,028.05	+4.12%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,68	1,462.00	+3.33%
ICICI Bank	INE090A01021	4,48	1,218.00	+1.67%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,48	3.604,00	+0,45%
Dixon Tech	INE935N01020	4,43	11.398,05	-2,45%
Siemens Ltd	INE003A01024	4,13	7.599,85	+0,53%
Thermax	INE152A01029	4,13	5.147,15	+0,62%
BEML	INE258A01016	3,87	4.529,25	+0,20%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,84	306,85	-0,92%

Principais fundos de ações por TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	117,95B	10,01	22,10	20,40
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	17,76B	7,85	23,17	19,85
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12,92B	6,86	14,85	13,06
Tata AIA Life Super Select Equity	12,79B	5,84	14,59	16,13
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	7,58B	5,74	15,29	15,02

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Bitcoin Futuro	61.035,0	-880,0	-1,42%
Índice Dólar	105,710	+0,451	+0,43%

Petróleo Brent	84,41	+0,19	+0,23%
Petróleo WTI	80,84	+0,01	+0,01%
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Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

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GBP/BRL	6,9638	+0,0480	+0,69%
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