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Tata Banking & Financial Services Fund Regular Growth (0P00017846)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Y86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017846

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro (0P00017846). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	4,850	0,000
Ações	95,150	95,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,451	16,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,818	1,772
Índice Preço/Vendas	3,031	3,001
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,534
Retorno com dividendos	0,687	1,082
Crescimento de lucros em 5 anos	10,637	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,300	98,343
Tecnologia	2,700	1,908

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	19,58	951,00	+0,07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	8,34	1.992,70	+0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	8,26	1,348.00	-0.01%
Axis Bank	INE238A01034	8,05	1.131,60	-0,05%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,19	2.006,40	-0,90%
State Bank	INE062A01020	2,82	872,45	+0,20%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,65	998,90	+0,80%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,61	1.889,80	-0,72%
One 97 Communications	INE982J01020	2,57	1.123,80	+0,43%
Max Financial	INE180A01020	2,56	1.575,90	+1,03%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	115,2B	-15,03	13,43	-
INF277K01Z77	115,2B	-14,32	15,02	-
INF277K011O1	114,16B	-5,31	22,59	-
INF277K010S4	98,26B	1,46	10,17	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,46B	-1,23	19,07	15,16

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US 30	46.324,4	+8,3	+0,02%
S&P 500 VIX	16,23	+0,11	+0,68%
Bitcoin Futuro	113.835,0	-1.330,0	-1,15%
Índice Dólar	97,505	-0,079	-0,08%

Petróleo Brent	66,15	-0,94	-1,40%
Petróleo WTI	62,59	-0,86	-1,36%
Café Contrato C	374,38	+2,18	+0,59%
Soja Chicago	1.005,88	-4,13	-0,41%
Cacau NY	6.787,00	-211,00	-3,02%
Ouro	3.859,72	+4,52	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,3110	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,81	-0,79	-0,53%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1417	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	3,8191	-0,0037	-0,10%

Petrobras PN	31,66	-0,15	-0,47%
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Casas Bahia ON	4,09	-0,08	-1,92%
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