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Tata Banking & Financial Services Fund Regular Growth (0P00017846)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Y86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017846

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro (0P00017846). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,220	0,000
Ações	96,780	96,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,796	13,318
Índice Preço/Valor Contábil	1,942	2,123
Índice Preço/Vendas	2,943	2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	28,242
Retorno com dividendos	0,913	1,161
Crescimento de lucros em 5 anos	15,583	18,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	98,293

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,24	1.685,00	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	9,11	1.197,25	-1,86%
Axis Bank	INE238A01034	7,26	1.263,80	-1,95%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,74	1.804,45	-1,43%
State Bank	INE062A01020	4,26	848,80	+0,57%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,90	207,10	+3,39%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,88	783,75	-0,21%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,50	1.464,20	-2,57%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,32	1.797,90	+0,25%
PB Fintech	INE417T01026	2,21	1.395,00	+0,79%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K010S4	92,76B	6,66	12,31	-
Tata Digital India Regular Growth	92,23B	-1,77	13,18	-
INF277K01Z77	92,23B	-1,21	14,94	-
INF277K011O1	70,83B	12,40	28,19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38,24B	16,01	24,82	19,68

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.445,0	-2,34%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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