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Tata Banking & Financial Services Fund Regular Growth (0P00017846)

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13/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Y86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017846

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro (0P00017846). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Regular Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,180	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,517	16,838
Índice Preço/Valor Contábil	2,165	2,209
Índice Preço/Vendas	3,222	3,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,925
Retorno com dividendos	0,493	1,000
Crescimento de lucros em 5 anos	12,634	12,309

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,010	98,567
Tecnologia	1,990	1,606

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,65	1.991,10	+0,55%
Axis Bank	INE238A01034	8,59	1.068,20	+0,21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	8,41	1.978,20	-0,48%
ICICI Bank	INE090A01021	8,14	1.427,30	+0,46%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,27	1.925,10	+0,56%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,81	767,00	-0,78%
State Bank	INE062A01020	2,75	826,55	+0,57%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,59	1.898,30	-0,75%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,53	861,45	+0,17%
Max Financial	INE180A01020	2,51	1.598,30	+0,65%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	115,01B	-14,85	13,17	-
INF277K01Z77	115,01B	-14,23	14,77	-
INF277K011O1	115,76B	-1,71	27,12	-
INF277K010S4	103,53B	2,80	11,45	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,84B	0,81	21,71	14,93

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US 30	44.712,5	-209,8	-0,47%
S&P 500 VIX	15,12	+0,63	+4,35%
Bitcoin Futuro	118.400,0	-5.205,0	-4,21%
Índice Dólar	98,120	+0,458	+0,47%

Petróleo Brent	66,74	+1,11	+1,69%
Petróleo WTI	63,81	+1,16	+1,85%
Café Contrato C	324,33	+4,73	+1,48%
Soja Chicago	1.031,63	-12,38	-1,19%
Cacau NY	8.255,00	-311,00	-3,63%
Ouro	3.382,90	-25,40	-0,75%
Açúcar NY nº11	16,54	-0,31	-1,84%

Dólar/BRL	5,4145	+0,0159	+0,29%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1638	-0,0067	-0,57%
Dólar/JPY	147,80	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,3217	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	3,9197	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,37	-0,20	-0,65%
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Casas Bahia ON	2,84	-0,13	-4,38%
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RAM Lux Systemati.	265,070	-0,860	-0,32%
IBCH	258,80	-2,20	-0,84%
JPMorgan Funds .	33,670	+0,240	+0,72%
Daiwa World Bond .	9.075,540	-0,460	-0,01%
Nedgroup Investme.	17,426	+0,118	+0,68%