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Tata Value Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL)

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13/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MZ6

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XVOL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVOL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tata Value Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.08.2025	140,552	140,552	140,552	139,777	0,55%
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08.08.2025	139,348	139,348	140,285	139,348	-0,67%
07.08.2025	140,285	140,285	140,285	140,120	0,12%
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01.08.2025	140,418	140,418	142,438	140,418	-1,42%
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28.07.2025	142,691	142,691	143,993	142,691	-0,90%
25.07.2025	143,993	143,993	143,993	143,993	-1,39%
24.07.2025	146,021	146,021	147,280	146,021	-0,85%
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18.07.2025	145,767	145,767	145,767	145,767	-0,61%
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Alta: 147,280

Baixa: 139,348

Diferença: 7,932

Média: 143,385

Var%: -3,555

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