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Tata Value Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MZ6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOL). Nossos dados do Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,670	3,670	0,000
Ações	96,330	96,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,367	18,377
Índice Preço/Valor Contábil	2,399	2,186
Índice Preço/Vendas	2,075	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,128	16,234
Retorno com dividendos	2,560	1,760
Crescimento de lucros em 5 anos	8,736	16,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,710	32,936
Consumo Cíclico	13,210	11,812
Consumo Não-Cíclico	10,280	6,798
Energia	9,490	6,614
Tecnologia	8,140	9,555
Utilidades	5,200	4,481
Industriais	4,790	9,276
Saúde	4,480	5,932
Serviços de Comunicação	4,350	3,424
Materiais Básicos	3,050	8,136
Imóveis	0,300	1,677

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,65	965,15	-0,01%
ITC	INE154A01025	5,43	404,30	-0,32%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,16	2.100,50	+1,80%
Bharat Pet.	INE029A01011	4,95	341,55	+0,54%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4,18	3.167,60	+0,73%
Motilal Oswal Financials	INE338I01027	3,92	911,00	+1,21%
Radico Khaitan	INE944F01028	3,76	2.957,60	+1,49%
Hero Moto	INE158A01026	3,73	5.550,50	+2,17%
Wipro	INE075A01022	3,50	240,98	-0,04%
Shriram Finance	INE721A01047	3,25	645,80	-0,45%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	414,21B	5,31	7,50	6,01
Tata Liquid Reg Daily DRIP	414,21B	4,72	7,32	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	414,21B	5,48	7,78	6,19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	414,21B	4,88	7,56	5,27
Tata Money Market Regular Growth	240,38B	4,49	6,96	6,20

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Ibovespa Futuros	144.795	+95	+0,07%
US 500	6.721,4	+6,0	+0,09%
US 30	46.837,5	+317,3	+0,68%
S&P 500 VIX	16,57	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	123.687,0	+1.957,0	+1,61%
Índice Dólar	97,407	-0,133	-0,14%

Petróleo Brent	64,54	+0,43	+0,67%
Petróleo WTI	60,85	+0,37	+0,61%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.017,00	-6,75	-0,66%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.912,40	+44,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3295	-0,0085	-0,16%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3482	+0,0041	+0,31%
GBP/BRL	7,1817	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	3,8204	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	31,02	-0,06	-0,19%
Vale ON	58,55	-0,15	-0,26%
Casas Bahia ON	3,54	-0,07	-1,94%
Magazine Luiza ON	9,21	+0,05	+0,55%
IRB Brasil ON	48,70	+0,27	+0,56%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,71	+0,58	+1,61%

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Tata Equity P/E F.	143,538	+2,104	+1,49%
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VIU/Dólar	0,000405	-0,000003	-0,65%
ELK	27,10	-0,50	-1,81%
6H2	0,003	0,000	0,00%
DAYCOVAL EXPERT I.	1,372	+0,001	+0,08%
BRNS	1,400	-0,020	-1,41%
VAPORES	51,50	+1,20	+2,39%