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Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 73,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MZ6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOL). Nossos dados do Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,370	0,000
Ações	96,630	96,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,295	17,159
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,446
Índice Preço/Vendas	1,562	1,906
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,682	11,171
Retorno com dividendos	2,113	1,585
Crescimento de lucros em 5 anos	19,758	22,190

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,420	28,331
Consumo Cíclico	15,490	12,795
Energia	14,030	7,675
Industriais	9,190	11,643
Consumo Não-Cíclico	7,230	5,324
Materiais Básicos	7,090	8,206
Utilidades	6,730	4,991
Tecnologia	5,900	8,849
Saúde	2,280	7,214
Serviços de Comunicação	1,650	3,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharat Pet.	INE029A01011	6,08	616,50	+4,11%
HDFC Bank	INE040A01034	5,73	1.444,65	-0,20%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,21	1.628,55	-0,89%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,10	3.874,05	+0,71%
ICICI Bank	INE090A01021	4,04	1.119,65	+0,35%
NTPC	INE733E01010	3,96	353,90	+2,27%
Hero Moto	INE158A01026	3,96	4.904,30	+2,93%
Coal India	INE522F01014	3,94	445,50	+0,45%
Wipro	INE075A01022	3,79	452,15	-0,82%
ITC	INE154A01025	3,70	432,15	+1,66%

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	172,57B	1,60	4,98	4,99
Tata Money Market Regular Growth	172,57B	1,83	5,35	6,45
Tata Money Market Dir Daily DRIP	172,57B	1,62	5,09	5,06
Tata Money Market Direct Growth	172,57B	1,86	5,47	6,54
Tata Liquid Fund Regular Growth	172,88B	2,05	5,72	6,15

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.221,1	+7,0	+0,13%
US 30	39.458,3	+70,5	+0,18%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.345,0	+300,0	+0,48%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	84,49	+0,61	+0,73%
Petróleo WTI	79,93	+0,67	+0,85%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.210,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.370,95	+30,65	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0774	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,70	+0,24	+0,15%
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GBP/BRL	6,4433	+0,0045	+0,07%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
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