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Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UVO)

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06/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UVO). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,461	54,395
Corporativo	11,163	17,695
Governo	5,170	5,018

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X482	4,29	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	4,02	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RG3	1,59	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GM8	1,59	-	-
91 Days Tbill	IN002024X391	1,29	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,20	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	0,97	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	0,97	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,97	-	-
India (Republic of)	IN002024X490	0,80	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	281,57B	1,16	6,80	6,02
Tata Liquid Reg Daily DRIP	281,57B	0,61	6,63	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	281,57B	1,20	7,08	6,19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	281,57B	0,63	6,86	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	259,65B	1,10	6,26	5,05

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.967,5	-106,6	-2,10%
US 30	37.449,0	-865,9	-2,26%
S&P 500 VIX	49,29	+3,98	+8,78%
Bitcoin Futuro	77.570,0	-2.710,0	-3,38%
Índice Dólar	102,584	-0,184	-0,18%

Petróleo Brent	63,88	-1,70	-2,59%
Petróleo WTI	60,29	-1,70	-2,74%
Café Contrato C	362,95	-2,75	-0,75%
Soja Chicago	978,38	+1,38	+0,14%
Cacau NY	8.385,00	-127,00	-1,49%
Ouro	3.047,14	+11,74	+0,39%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0139	+0,22%
EUR/Dólar	1,0980	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	146,46	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,2855	-0,0035	-0,27%
GBP/BRL	7,5096	-0,0214	-0,28%
CAD/BRL	4,0998	-0,0080	-0,19%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Fidelity Growth D.	50,86	-3,16	-5,85%
CAD/AUD	1,1627	0,0000	0,00%
Amundi US Treasur.	246,36	+0,37	+0,15%
HDFC BSE 500 ETF	33,42	-0,76	-2,22%