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Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UVO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UVO). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	99,730	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,819	58,426
Corporativo	16,459	17,237
Governo	3,449	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	3,92	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	3,41	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	2,88	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JL9	2,26	-	-
India (Republic of)	IN002025X158	1,81	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,64	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	1,23	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,14	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	1,12	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	1,00	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	412,35B	4,86	7,53	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	412,35B	4,28	7,35	5,12
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	412,35B	5,01	7,81	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	412,35B	4,42	7,59	5,27
Tata Money Market Reg Daily DRIP	229,51B	3,96	6,67	5,07

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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