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Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UVO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UVO). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,720	99,720	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,060	52,075
Corporativo	16,979	17,345
Governo	9,679	8,707

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X029	5,97	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	4,71	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	4,62	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	4,38	100,000	0,00%
Canara Bank	INE476A16XY4	3,68	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FP8	3,51	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FQ6	2,34	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	2,19	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	1,85	-	-
364 DTB 08082024	IN002023Z208	1,39	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	210,12B	2,76	5,20	4,98
Tata Money Market Dir Daily DRIP	210,12B	2,80	5,31	5,06
Tata Money Market Direct Growth	210,12B	3,11	5,71	6,51
Tata Liquid Fund Regular Growth	187,57B	3,29	5,90	6,12
Tata Liquid Reg Daily DRIP	187,57B	3,25	5,81	4,97

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.445,0	-2,34%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0743	+0,0030	+0,28%
Dólar/JPY	160,79	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2651	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,0752	+0,0000	+0,00%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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