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Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UVO)

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4.020,305 +0,640 +0,02%

03/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UVO). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	99,770	0,040
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,063	54,273
Corporativo	24,754	19,122
Governo	1,914	3,274

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	5,24	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	4,05	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,65	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	1,91	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	1,02	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,98	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,89	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,72	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0,32	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,84B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271,84B	0,17	6,47	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,84B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271,84B	0,17	6,70	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234,91B	0,57	6,08	5,04

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US 30	43.182,0	-10,0	-0,02%
S&P 500 VIX	22,99	+0,21	+0,92%
Bitcoin Futuro	83.840,0	-1.915,0	-2,23%
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Petróleo Brent	70,69	-0,93	-1,30%
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Açúcar NY nº11	18,09	-0,18	-0,99%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3980	+0,1047	+1,66%
EUR/Dólar	1,0522	+0,0034	+0,32%
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