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Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UVO)

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4.067,682 +0,679 +0,02%

27/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YD8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UVO). Nossos dados do Tata Money Market Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,670	122,260	22,590
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,226	53,727
Corporativo	20,440	25,121

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	5,70	-	-
364 DTB	IN002024Z115	5,18	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	3,44	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	2,59	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,46	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,83	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	1,57	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	1,45	-	-
SBIMF AIF - CAT I (CDMDF)27/10/2038	INF0RQ622028	0,33	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0,00	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	268,44B	2,05	6,96	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	268,44B	1,48	6,78	5,04
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	268,44B	2,11	7,23	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	268,44B	1,53	7,01	5,19
Tata Money Market Direct Growth	190,74B	1,84	6,79	6,38

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Ibovespa Futuros	137.175	-75	-0,05%
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US 30	40.125,9	+12,4	+0,03%
S&P 500 VIX	25,26	+0,42	+1,69%
Bitcoin Futuro	95.245,0	-455,0	-0,48%
Índice Dólar	98,742	-0,512	-0,52%

Petróleo Brent	64,73	-1,07	-1,63%
Petróleo WTI	62,00	-1,02	-1,62%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.361,70	+63,30	+1,92%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6540	-0,0293	-0,52%
EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	142,06	-1,61	-1,12%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0116	+0,87%
GBP/BRL	7,5881	+0,0214	+0,28%
CAD/BRL	4,0853	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	30,32	-0,20	-0,66%
Vale ON	54,02	+0,17	+0,32%
Casas Bahia ON	5,51	-0,28	-4,84%
Magazine Luiza ON	9,94	-0,20	-2,02%
IRB Brasil ON	45,70	-2,38	-4,95%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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Credit Suisse Eur.	1,460	0,000	0,00%
Orient Tianyi Bon.	1,385	0,000	0,03%
Barclays Portfoli.	13,899	+0,025	+0,18%
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