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Tata Short Term Bond Fund Regular Growth (0P00005UX1)

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48,438 -0,005 -0,01%

26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01972

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UX1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Short Term Bond Fund - Regular - Growth (0P00005UX1). Nossos dados do Tata Short Term Bond Fund - Regular - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,440	11,440
Ações	0,040	0,040
Título	88,250	88,250
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,727	28,727
Índice Preço/Valor Contábil	-	-
Índice Preço/Vendas	2,742	2,742
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,958	3,958
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Housing Bank	INE557F08FZ1	7,35	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,62	-	-
Rec Limited	INE020B08FZ9	5,77	-	-
07.11 GJ Sdl 2031	IN1520200297	4,79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,40	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KZ3	4,31	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,93	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08231	3,69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2,94	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	34,63B	5,50	7,68	6,92
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	34,63B	4,92	6,81	5,50
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	34,63B	5,50	7,69	6,93
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	34,63B	4,92	6,80	6,00
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	34,63B	5,51	7,69	6,46

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1702	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	149,51	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3400	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,1686	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,8341	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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