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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOW)

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25/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01OK4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVOW). Nossos dados do Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	43,400	43,400
Título	56,310	56,310
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,185	55,766
Governo	19,915	22,544
Não alocado	9,608	18,420

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	4,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,24	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SJ6	3,23	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,13	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,45	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07660	2,45	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	2,43	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	2,36	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IZ4	1,62	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EL8	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Regular	34,63B	4,92	6,80	6,00
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	34,63B	4,92	6,81	5,50
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	34,63B	5,50	7,69	6,93
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	34,63B	4,92	6,80	6,00
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	34,63B	5,51	7,69	6,46

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,86	-0,36	-0,36%

Petróleo Brent	69,67	+0,25	+0,36%
Petróleo WTI	65,18	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	378,85	+7,50	+2,02%
Soja Chicago	1.014,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.789,45	+18,35	+0,49%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3444	-0,0190	-0,35%
EUR/BRL	6,2539	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	149,52	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3402	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,1636	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8330	-0,0130	-0,34%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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