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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOW)

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28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01OK4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVOW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XVOW). Nossos dados do Tata Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,520	40,520
Título	59,220	59,220
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,309	55,945
Governo	21,093	21,194
Não alocado	11,334	19,843

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	5,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,94	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SJ6	2,93	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	2,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,22	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07660	2,22	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	2,21	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	2,13	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07IE2	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	35,07B	5,59	7,92	7,00
Tata Short Term Bond Fund Regular	35,07B	5,08	7,03	6,09
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	35,07B	5,08	7,04	5,56
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	35,07B	5,59	7,93	7,02
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	35,07B	5,08	7,03	6,09

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US 30	45.484,0	-152,9	-0,34%
S&P 500 VIX	14,57	+0,14	+0,97%
Bitcoin Futuro	109.930,0	-2.005,0	-1,79%
Índice Dólar	97,930	+0,192	+0,20%

Petróleo Brent	67,64	-0,34	-0,50%
Petróleo WTI	64,27	-0,33	-0,51%
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Soja Chicago	1.042,88	-5,12	-0,49%
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Ouro	3.466,00	-8,30	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,48	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3331	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1670	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,16	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3463	-0,0050	-0,37%
GBP/BRL	7,2896	-0,0238	-0,33%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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