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Tata Treasury Advantage Fund Regular Growth (0P00005WHH)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MA9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WHH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Ultra Short Term Fund - Regular - Growth (0P00005WHH). Nossos dados do Tata Ultra Short Term Fund - Regular - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	45,540	45,540
Título	54,210	54,210
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,717	54,492
Governo	22,103	21,894
Não alocado	17,933	22,994

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	4,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,32	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,19	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	2,47	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	2,37	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07IE2	2,32	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EL8	2,13	-	-
Rec Limited	INE020B08EP3	1,65	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	1,65	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NQ5	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	32,69B	4,99	7,95	7,05
Tata Short Term Bond Fund Regular	32,69B	4,55	7,07	6,13
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	32,69B	4,56	7,07	5,59
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	32,69B	4,99	7,96	7,07
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	32,69B	4,56	7,06	6,14

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Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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