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Tata Treasury Advantage Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHG)

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02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01LZ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WHG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Ultra Short Term Fund Regular Daily Dividend (0P00005WHG). Nossos dados do Tata Ultra Short Term Fund Regular Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,020	53,020
Título	46,740	46,740
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,914	54,073
Não alocado	26,104	21,721
Governo	20,735	21,949

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,29	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3,20	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,47	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DT7	2,44	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1,66	-	-
Sundaram Home Finance Ltd.	INE667F07IZ4	1,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,65	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07819	1,65	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	30,95B	3,85	7,53	7,06
Tata Short Term Bond Fund Regular	30,95B	3,57	6,65	6,14
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	30,95B	3,57	6,65	5,57
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	30,95B	3,85	7,54	7,07
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	30,95B	3,57	6,64	6,14

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US 30	42.232,0	-73,5	-0,17%
S&P 500 VIX	18,39	+0,03	+0,16%
Bitcoin Futuro	106.040,0	+552,5	+0,52%
Índice Dólar	99,060	+0,425	+0,43%

Petróleo Brent	65,11	+0,48	+0,74%
Petróleo WTI	63,07	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	337,33	-7,12	-2,07%
Soja Chicago	1.039,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.562,50	+88,50	+0,93%
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Açúcar NY nº11	16,74	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6865	+0,0139	+0,25%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	143,38	+0,66	+0,46%
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GBP/BRL	7,6905	+0,0092	+0,12%
CAD/BRL	4,1435	+0,0045	+0,11%

Petrobras PN	29,49	-0,77	-2,55%
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Casas Bahia ON	4,03	+0,04	+1,00%
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OFZ-PD 24019	100,00	0,00	0,00%
Genertellife Stat.	14,311	-0,125	-0,87%