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Tata Treasury Advantage Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WHG)

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28/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01LZ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WHG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Ultra Short Term Fund Regular Daily Dividend (0P00005WHG). Nossos dados do Tata Ultra Short Term Fund Regular Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,140	49,140
Título	50,550	50,550
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,224	50,075
Não alocado	34,565	27,566
Governo	20,901	21,115

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	4,19	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	4,07	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,72	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2,31	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	2,12	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2,11	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2,10	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,10	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	27,2B	0,70	6,69	6,93
Tata Short Term Bond Fund Regular	27,2B	0,62	5,82	6,01
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	27,2B	0,62	5,81	5,40
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	27,2B	0,70	6,69	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	27,2B	0,62	5,80	-

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US 30	43.966,5	+126,5	+0,29%
S&P 500 VIX	19,92	+0,29	+1,48%
Bitcoin Futuro	91.660,0	-1.965,0	-2,10%
Índice Dólar	106,615	-0,943	-0,88%

Petróleo Brent	72,96	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	69,86	+0,10	+0,14%
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Açúcar NY nº11	18,38	-0,14	-0,76%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
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EUR/Dólar	1,0486	+0,0111	+1,07%
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