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Tisco Flexible Plus Fund (TCMCSF)

Tailândia

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21/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 218,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1108010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings TCMCSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TCM Flexible Portfolio Fund (TCMCSF). Nossos dados do TCM Flexible Portfolio Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,270	0,270
Ações	98,550	98,550
Outros	1,180	1,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,190	15,726
Índice Preço/Valor Contábil	2,998	1,732
Índice Preço/Vendas	1,409	1,158
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,670	8,144
Retorno com dividendos	1,851	3,634
Crescimento de lucros em 5 anos	15,072	10,290

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	26,380	14,642
Saúde	19,920	9,412
Industriais	17,470	14,206
Serviços Financeiros	14,190	16,187
Utilidades	9,690	5,471
Consumo Cíclico	6,300	11,660
Energia	6,050	9,932

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy	TH8319010Z06	9,55	40,25	+3,21%
Bluebik PCL	THA448010001	9,52	30,00	+3,45%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	9,49	18,70	+1,63%
SISB	TH8859010002	9,36	37,00	+1,37%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	9,34	233,00	-0,85%
R And B Food Supply	TH9451010002	8,20	8,90	+2,89%
Minor Intl	TH0128B10Z09	6,21	30,25	+0,83%
Star Petroleum Refining	TH6838010002	5,97	8,20	+3,14%
Mega Lifesciences	TH4984010009	5,94	36,50	+0,69%
ITail PCL	THB056010002	4,90	23,30	+1,30%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	943,66M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	809,6M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	820,98M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	913,81M	9,85	-16,75	-4,42

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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