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Managed Retirement Conservative Class Ii (0P0000G6P2)

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31/03 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 44,23M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Conservative Class II 23,827 -0,336 -1,39%

Holdings 0P0000G6P2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Conservative Class II (0P0000G6P2). Nossos dados do TDA Managed Retirement Conservative Class II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,970 10,050 0,080
Ações 30,580 30,580 0,000
Título 55,620 55,620 0,000
Conversíveis 0,440 0,440 0,000
Preferenciais 0,140 0,140 0,000
Outros 3,250 3,310 0,060

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,624 17,297
Índice Preço/Valor Contábil 2,119 2,661
Índice Preço/Vendas 1,520 1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,835 11,233
Retorno com dividendos 2,551 2,431
Crescimento de lucros em 5 anos 9,549 10,174

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 18,790 19,959
Serviços Financeiros 14,600 16,239
Industriais 10,810 10,711
Consumo Cíclico 10,600 9,200
Saúde 9,850 11,654
Energia 9,540 5,580
Serviços de Comunicação 6,620 6,717
Consumo Não-Cíclico 6,410 6,882
Imóveis 5,330 6,254
Materiais Básicos 3,990 3,723
Utilidades 3,450 3,791

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Dodge & Cox Income X - 24,84 - -
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF US97717Y5270 21,21 - -
Fidelity Large Cap Growth Idx - 7,27 - -
Dodge & Cox Global Bond X - 7,03 - -
Dodge & Cox International Stock X - 4,65 - -
Fidelity Large Cap Value Index - 4,58 - -
TCW Emerging Markets Income Plan - 3,48 - -
  Schwab US Dividend Equity US8085247976 3,06 25.67 -0.16%
DFA US Targeted Value I - 2,48 - -
Reliance Tr Instl Retiremt Tr - 2,36 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 224,15M -0,89 5,62 7,73
  Retirement Advocate Moderate Fund 223,42M 0,30 4,23 5,85
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 79,05M -2,28 3,77 7,82
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 79,05M -2,35 3,51 7,55
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 72,75M -0,90 3,90 6,72
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