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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,540 | 9,620 | 0,080 |
Ações | 29,430 | 29,430 | 0,000 |
Título | 57,090 | 57,090 | 0,000 |
Conversíveis | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Preferenciais | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Outros | 3,410 | 3,470 | 0,060 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,827 | 18,298 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,218 | 2,465 |
Índice Preço/Vendas | 1,593 | 2,011 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,243 | 10,892 |
Retorno com dividendos | 2,419 | 2,319 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,340 | 9,720 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,470 | 22,152 |
Serviços Financeiros | 13,960 | 16,040 |
Industriais | 11,250 | 11,107 |
Consumo Cíclico | 10,580 | 10,296 |
Saúde | 9,350 | 9,572 |
Energia | 8,050 | 4,638 |
Serviços de Comunicação | 6,770 | 7,278 |
Consumo Não-Cíclico | 5,850 | 5,549 |
Imóveis | 5,590 | 6,929 |
Utilidades | 4,520 | 2,845 |
Materiais Básicos | 3,590 | 3,587 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Income X | - | 25,42 | - | - | |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | US97717Y5270 | 24,04 | 50,40 | +0,04% | |
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 8,68 | - | - | |
Dodge & Cox Global Bond X | - | 5,20 | - | - | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 4,97 | - | - | |
TCW Emerging Markets Income Plan | - | 3,58 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 2,85 | - | - | |
DFA US Targeted Value I | - | 2,57 | - | - | |
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A | - | 2,54 | - | - | |
Lazard Global Listed Infrastructure Inst | - | 1,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 225,97M | -0,75 | 8,46 | 7,67 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 224,78M | 0,51 | 6,45 | 5,82 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 78,85M | -2,65 | 5,71 | 7,68 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 78,85M | -2,74 | 5,45 | 7,41 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl2 | 72,9M | -1,44 | 5,17 | 6,34 |
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