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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,540 | 4,620 | 0,080 |
Ações | 68,800 | 68,800 | 0,000 |
Título | 16,390 | 16,390 | 0,000 |
Conversíveis | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Preferenciais | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Outros | 10,100 | 10,210 | 0,110 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,555 | - |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,134 | - |
Índice Preço/Vendas | 1,497 | - |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,182 | - |
Retorno com dividendos | 2,166 | - |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,583 | - |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 21,890 | - |
Serviços Financeiros | 16,950 | - |
Consumo Cíclico | 12,140 | - |
Industriais | 11,540 | - |
Saúde | 9,040 | - |
Serviços de Comunicação | 7,060 | - |
Energia | 5,580 | - |
Consumo Não-Cíclico | 5,500 | - |
Materiais Básicos | 4,320 | - |
Imóveis | 3,580 | - |
Utilidades | 2,410 | - |
Nº de participações compradas: 19
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 19,34 | - | - | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 14,81 | - | - | |
Dodge & Cox Income X | - | 10,25 | - | - | |
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A | - | 9,35 | - | - | |
DFA US Targeted Value I | - | 9,20 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 6,06 | - | - | |
Vanguard International Growth Adm | - | 4,74 | - | - | |
DFA International Small Cap Value I | - | 3,98 | - | - | |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | US97717Y5270 | 3,38 | 50,38 | +0,01% | |
DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl | - | 3,38 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 252,86M | 10,01 | 15,27 | 8,91 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 240,7M | 8,04 | 11,17 | 6,70 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 85,74M | 5,45 | 10,72 | 8,34 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 77,77M | 5,08 | 9,50 | 7,32 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl2 | 77,77M | 4,95 | 9,23 | 7,06 |
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