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Managed Retirement Growth Class I (0P0000G6P5)

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30/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 84,47M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Growth Class I 31,868 +1,260 +4,11%

Holdings 0P0000G6P5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Growth Class I (0P0000G6P5). Nossos dados do TDA Managed Retirement Growth Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 12,860 13,100 0,240
Ações 63,110 63,110 0,000
Título 13,670 13,670 0,000
Conversíveis 0,160 0,160 0,000
Preferenciais 0,070 0,070 0,000
Outros 10,120 10,200 0,080

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,497 17,410
Índice Preço/Valor Contábil 2,256 2,757
Índice Preço/Vendas 1,561 1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,689 11,331
Retorno com dividendos 2,207 2,057
Crescimento de lucros em 5 anos 11,051 11,529

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,430 21,202
Serviços Financeiros 15,360 15,487
Consumo Cíclico 12,080 9,768
Industriais 11,400 11,605
Saúde 9,940 12,138
Energia 6,690 5,493
Serviços de Comunicação 6,570 7,233
Consumo Não-Cíclico 5,830 6,775
Materiais Básicos 4,060 3,844
Imóveis 3,580 4,391
Utilidades 2,070 3,207

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Russell 1000 Growth Index I - 16,75 - -
Dodge & Cox Income X - 10,07 - -
Reliance Tr Instl Retiremt Tr - 9,27 - -
DFA US Targeted Value I - 8,65 - -
Vanguard Russell 1000 Value Index I - 7,00 - -
  Schwab US Dividend Equity US8085247976 6,95 28,11 -0,09%
Vanguard International Growth Adm - 5,92 - -
Dodge & Cox International Stock X - 4,76 - -
Artisan International Small-Mid Tr Fdrs - 3,48 - -
DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl - 2,90 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 233,72M 18,98 6,83 8,59
  Retirement Advocate Moderate Fund 232,65M 13,63 4,39 6,37
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 84,47M 12,95 5,04 8,36
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 75,54M 10,79 4,83 7,30
  TDA Managed Retirement Balanced Cl2 75,54M 10,54 4,57 7,03
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