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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,710 | 5,830 | 0,120 |
Ações | 67,900 | 67,900 | 0,000 |
Título | 17,990 | 17,990 | 0,000 |
Conversíveis | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Preferenciais | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Outros | 8,200 | 8,260 | 0,060 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,538 | 17,750 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,086 | 2,797 |
Índice Preço/Vendas | 1,443 | 1,967 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,633 | 11,202 |
Retorno com dividendos | 2,308 | 2,054 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,884 | 10,892 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 21,250 | 21,205 |
Serviços Financeiros | 15,950 | 15,884 |
Consumo Cíclico | 11,870 | 10,270 |
Industriais | 10,960 | 11,246 |
Saúde | 10,040 | 11,635 |
Energia | 7,000 | 5,380 |
Serviços de Comunicação | 6,970 | 7,663 |
Consumo Não-Cíclico | 6,220 | 6,716 |
Materiais Básicos | 4,080 | 3,674 |
Imóveis | 3,400 | 4,375 |
Utilidades | 2,280 | 3,174 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 17,24 | - | - | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 11,33 | - | - | |
Dodge & Cox Income X | - | 8,52 | - | - | |
DFA US Targeted Value I | - | 8,02 | - | - | |
Reliance Tr Instl Retiremt Tr | - | 7,34 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 6,78 | - | - | |
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF | US97717Y5270 | 6,06 | - | - | |
Vanguard International Growth Adm | - | 5,57 | - | - | |
Schwab US Dividend Equity | US8085247976 | 4,68 | 25.67 | -0.16% | |
DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl | - | 3,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 224,15M | -0,89 | 5,62 | 7,73 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 223,42M | 0,30 | 4,23 | 5,85 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 79,05M | -2,35 | 3,51 | 7,55 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 72,75M | -0,90 | 3,90 | 6,72 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl2 | 72,75M | -0,96 | 3,64 | 6,46 |
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