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Managed Retirement Growth Class Ii (0P0000G6P4)

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31/03 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 79,05M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Growth Class II 33,178 -1,151 -3,35%

Holdings 0P0000G6P4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Growth Class II (0P0000G6P4). Nossos dados do TDA Managed Retirement Growth Class II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,710 5,830 0,120
Ações 67,900 67,900 0,000
Título 17,990 17,990 0,000
Conversíveis 0,150 0,150 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000
Outros 8,200 8,260 0,060

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,538 17,750
Índice Preço/Valor Contábil 2,086 2,797
Índice Preço/Vendas 1,443 1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,633 11,202
Retorno com dividendos 2,308 2,054
Crescimento de lucros em 5 anos 9,884 10,892

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,250 21,205
Serviços Financeiros 15,950 15,884
Consumo Cíclico 11,870 10,270
Industriais 10,960 11,246
Saúde 10,040 11,635
Energia 7,000 5,380
Serviços de Comunicação 6,970 7,663
Consumo Não-Cíclico 6,220 6,716
Materiais Básicos 4,080 3,674
Imóveis 3,400 4,375
Utilidades 2,280 3,174

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Fidelity Large Cap Growth Idx - 17,24 - -
Fidelity Large Cap Value Index - 11,33 - -
Dodge & Cox Income X - 8,52 - -
DFA US Targeted Value I - 8,02 - -
Reliance Tr Instl Retiremt Tr - 7,34 - -
Dodge & Cox International Stock X - 6,78 - -
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF US97717Y5270 6,06 - -
Vanguard International Growth Adm - 5,57 - -
  Schwab US Dividend Equity US8085247976 4,68 25,67 -0,16%
DFA Emerging Mkts ex China Cr Eq Instl - 3,51 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 224,15M -0,89 5,62 7,73
  Retirement Advocate Moderate Fund 223,42M 0,30 4,23 5,85
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 79,05M -2,28 3,77 7,82
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 72,75M -0,90 3,90 6,72
  TDA Managed Retirement Balanced Cl2 72,75M -0,96 3,64 6,46
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