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Ct European Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000TQ8H)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3T70242

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TQ8H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H). Nossos dados do Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,71	10,29	4,58
Título	94,08	94,42	0,34
Conversíveis	0,21	0,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,39	55,46
Corporativo	37,39	28,61
Não alocado	5,71	6,01
Securitizado	1,64	3,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 3.25%	IT0005647265	5,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	3,61	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	3,29	-	-
OMERS Finance Trust 3.25%	XS2989340869	3,06	-	-
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	2,86	99,500	-0,52%
Reino Unido a 50 anos	GB00B54QLM75	2,28	4,853	+1,51%
European Union 3.75%	EU000A4EA8Y7	2,25	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 2.85%	XS3086867523	2,24	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	XS3077376047	1,98	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,98	103,660	-0,05%

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00B465TP48		65,94M	-3,01	-5,53	0,11

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.233,5	+57,4	+0,13%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.552,5	+947,5	+0,80%
Índice Dólar	98,11	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
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CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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MSCI Pacific Ex J.	1.547,71	0,00	0,00%
DJ South Korea Ti.	627,88	+0,00	+0,00%
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