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Ct European Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000TQ8H)

Londres

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3T70242

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TQ8H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H). Nossos dados do Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,34	3,83	2,49
Título	98,66	98,79	0,13

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,79	53,52
Corporativo	33,40	28,46
Não alocado	1,25	5,37
Securitizado	0,27	2,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.25 15-Jul-2032	IT0005647265	5,58	101,000	+0,05%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	4,71	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2,87	-	-
European Union 3.75 12-Oct-2045	EU000A4EA8Y7	2,84	99,400	+0,20%
OMERS Finance Trust 3.25%	XS2989340869	2,75	-	-
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	2,54	99,040	+0,12%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,44	93,19	+0,08%
International Bank for Reconstruction and Developm	PTOTEAOE0005	2,37	99,290	+0,29%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2,33	102,66	+0,11%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,17	100,940	+0,14%

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00B465TP48		66,36M	-3,01	-5,53	0,11

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
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