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Ct European Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000TQ8F)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3WLPN99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TQ8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8F). Nossos dados do Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,62	10,64	4,02
Título	92,63	92,97	0,34
Conversíveis	0,75	0,75	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,59	56,35
Corporativo	37,55	28,08
Não alocado	6,61	6,11
Securitizado	1,83	3,00

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 3.25%	IT0005647265	5,16	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4,71	103,660	-0,18%
Quebec (Province Of) 3.25%	XS3077376047	3,40	-	-
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	2,82	99,470	-0,13%
OMERS Finance Trust 3.25%	XS2989340869	2,69	-	-
CDP Financial Inc. 2.75%	XS2997417295	2,54	-	-
European Union 3.75%	EU000A4EA8Y7	2,26	-	-
Reino Unido a 50 anos	GB00B54QLM75	2,26	4,618	+0,39%
Ontario Teachers Finance Trust 2.85%	XS3086867523	2,23	-	-
Alberta (Province Of) 3.375%	XS3040412424	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Institutional I	150,82M	2,40	3,42	2,77
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	150,82M	2,45	3,51	2,84
Strategic Bond Fund Z Gross Income	150,82M	2,45	3,51	2,84
Strategic Bond Fund Z Income GBP	150,82M	2,45	3,51	2,85
Gross Accumulation GBP	150,82M	2,40	3,42	2,76

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US 30	43.562,5	+175,7	+0,40%
S&P 500 VIX	16,14	-0,45	-2,71%
Bitcoin Futuro	107.720,0	-705,0	-0,65%
Índice Dólar	96,827	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	67,08	+0,39	+0,58%
Petróleo WTI	65,72	+0,48	+0,74%
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Cacau NY	9.178,00	+137,00	+1,52%
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Açúcar NY nº11	15,98	+0,33	+2,11%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
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GBP/BRL	7,5386	+0,0060	+0,08%
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