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Ct European Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000TQ8F)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3WLPN99

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TQ8F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8F). Nossos dados do Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,85	4,48	1,63
Título	96,97	97,50	0,53
Conversíveis	0,18	0,18	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,51	54,21
Corporativo	29,81	28,42
Não alocado	2,85	6,11
Securitizado	1,19	2,50

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7,23	99,620	+0,08%
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	7,04	86,900	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5,14	97,04	0,00%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	4,71	104,200	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,34	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,17	93,490	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,56	99,850	+0,01%
Belgium Tf 3% Gn34 Eur	BE0000333428	2,43	99,90	0,00%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,35	89,88	-0,12%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Institutional I	72,54K	-1,16	-1,00	2,60
Gross Accumulation GBP	33,31M	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,81M	-0,42	-0,81	2,56
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,71M	-0,42	-0,81	2,56
Strategic Bond Fund Z Income GBP	31,87M	-0,42	-0,81	2,57

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.484,6	+15,3	+0,28%
US 30	39.151,0	+38,8	+0,10%
S&P 500 VIX	12,76	-0,08	-0,62%
Bitcoin Futuro	61.745,0	-170,0	-0,27%
Índice Dólar	105,460	+0,201	+0,19%

Petróleo Brent	84,44	+0,22	+0,26%
Petróleo WTI	81,06	+0,23	+0,28%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,75	+9,75	+0,85%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.326,40	-4,40	-0,19%
Açúcar NY nº11	19,55	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8298	-0,0159	-0,27%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	159,89	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,2670	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,9075	-0,0083	-0,12%
CAD/BRL	3,9891	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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