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Tebon Ruyi Mmf A (001401)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,88B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tebon Fund Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001401

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tebon RuYi MMF (001401). Nossos dados do Tebon RuYi MMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	3,55	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2025 SCP 3	-	2,48	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 12	-	2,29	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	2,28	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 SCP 8	-	2,26	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 224TH ISSUANCE	-	2,25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 125	-	2,25	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 38TH ISSUANCE	-	2,25	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2025 CD 112TH ISSUANCE	-	2,25	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 100TH ISSUANCE	-	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Topsperity Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tebon Deli Money Market Fund A	2,21B	0,90	1,54	2,18
Tebon Deli Money Market Fund B	2,21B	1,06	1,78	2,43
Tebon JingYi Bd A	691,17M	1,32	1,95	-
Tebon JingYi Bd C	691,17M	1,16	1,63	-
Tebon New Income Bd A	80,19M	0,70	0,18	4,09

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Ibovespa Futuros	144.790	-1.410	-0,96%
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US 30	46.604,1	+163,0	+0,35%
S&P 500 VIX	16,48	+0,19	+1,17%
Bitcoin Futuro	121.057,5	+2.612,5	+2,21%
Índice Dólar	97,560	+0,179	+0,18%

Petróleo Brent	64,22	-1,13	-1,73%
Petróleo WTI	60,59	-1,19	-1,93%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3440	+0,0154	+0,29%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,18	+0,11	+0,07%
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GBP/BRL	7,1834	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,8267	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,10	-0,28	-0,89%
Vale ON	58,69	+0,38	+0,65%
Casas Bahia ON	3,65	-0,12	-3,18%
Magazine Luiza ON	9,29	-0,31	-3,23%
IRB Brasil ON	48,16	-1,58	-3,18%
Oi ON	0,38	-0,02	-5,00%
Weg ON	36,01	+0,22	+0,61%

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