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Tebon Ruyi Mmf A (001401)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,28B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tebon Fund Management Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001401

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tebon RuYi MMF (001401). Nossos dados do Tebon RuYi MMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	1,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD298	-	1,67	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD425	-	1,67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1,26	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	1,14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 88TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 156TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Topsperity Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tebon Deli Money Market Fund A	2,74B	0,56	1,54	2,23
Tebon Deli Money Market Fund B	2,74B	0,66	1,78	2,48
Tebon JingYi Bd A	525,56M	0,85	1,90	-
Tebon JingYi Bd C	525,56M	0,75	1,59	-
Tebon New Income Bd A	87,03M	0,40	-0,35	-

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Ibovespa Futuros	136.375	-535	-0,39%
US 500	5.998,6	+59,3	+1,00%
US 30	42.688,0	+368,3	+0,87%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.220,0	+4.340,0	+4,30%
Índice Dólar	99,182	+0,478	+0,48%

Petróleo Brent	66,36	+1,02	+1,56%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.345,52	-29,58	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5810	-0,0075	-0,13%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	144,89	+1,44	+1,00%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0053	-0,39%
GBP/BRL	7,5525	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0754	-0,0106	-0,26%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
Vale ON	52,81	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,64	-0,42	-4,17%
IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

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Tebon RuYi MMF	1,000	0,000	0,00%
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Hartford Inflatio.	10,38	-0,02	-0,19%
STANLIB Income Fu.	1,379	+0,010	+0,91%
SAFRA CAPITAL MAR.	593,896	+0,314	+0,05%
Invesco Funds I.	14,095	+0,070	+0,50%