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Temperantia A Fi (0P00018368)

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0178487007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018368

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Temperantia A FI (0P00018368). Nossos dados do Temperantia A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,070	18,550	8,480
Ações	85,610	85,610	0,000
Título	4,330	4,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,761	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	5,210	3,078
Índice Preço/Vendas	1,781	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,086	12,388
Retorno com dividendos	1,252	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	11,897	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,710	23,857
Industriais	21,800	11,512
Saúde	13,190	13,061
Consumo Cíclico	10,300	10,699
Serviços Financeiros	8,930	16,625
Materiais Básicos	4,460	3,933
Consumo Não-Cíclico	1,670	7,527
Energia	1,180	3,466
Serviços de Comunicação	0,510	7,945
Utilidades	0,130	2,528
Imóveis	0,120	2,726

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 1 ano	FR0127921338	8,76	2,047	+0,79%
Future on S&P 500	-	4,55	-	-
BNG Bank N.V. 0.5%	XS1807469199	4,33	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,07	97.64	+3.53%
European Union 0%	EU000A3K4ER6	3,71	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,93	550.00	-2.50%
Visa A	US92826C8394	2,74	312.32	-0.26%
Microsoft	US5949181045	2,58	357,86	-0,55%
SAP	DE0007164600	2,54	221,400	-4,24%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,28	125,68	-3,05%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	107,63M	3,47	4,73	-
Endurance Investments SICAV	55,63M	0,86	4,28	2,27
Financiera Ponferrada SICAV	23,14M	2,73	0,01	-5,30

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US 30	38.561,5	+595,9	+1,57%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	80.500,0	+1.370,0	+1,73%
Índice Dólar	102,702	-0,270	-0,26%

Petróleo Brent	65,13	+0,92	+1,43%
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Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4893	+0,0888	+1,39%
EUR/Dólar	1,0972	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	147,76	+0,86	+0,59%
GBP/Dólar	1,2782	-0,0108	-0,84%
GBP/BRL	7,5586	+0,0276	+0,37%
CAD/BRL	4,1745	+0,0667	+1,62%

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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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BK Renta Fija EPS.	27,153	-0,014	-0,05%
Fattal 3.25 31-DE.	98,35	-0,55	-0,56%