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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,430 | 17,430 | 0,000 |
Título | 78,280 | 78,280 | 0,000 |
Conversíveis | 4,290 | 4,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 65,520 | 48,026 |
Não alocado | 13,839 | 15,879 |
Governo | 8,203 | 32,772 |
Securitizado | 8,151 | 6,827 |
Nº de participações compradas: 62
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 4,29 | - | - | |
Kommuninvest I Sverige AB 3.375% | XS2597673263 | 2,63 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029253 | 2,61 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125% | XS2033351995 | 2,56 | - | - | |
LEG Immobilien SE 0.375% | DE000A3MQNN9 | 2,53 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.875% | XS1191309720 | 2,51 | - | - | |
Commerzbank AG 0.5% | DE000CZ45VC5 | 2,50 | - | - | |
Assa Abloy AB 3.75% | XS2678207676 | 2,09 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 2,09 | 101,620 | -0,15% | |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | 2,08 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 402,86M | 0,01 | 1,63 | 0,90 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 76,9M | 0,50 | 3,08 | 1,76 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,96M | 0,38 | 2,79 | 1,40 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 128,64M | 0,67 | 2,18 | 0,73 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,2M | -4,56 | 1,85 | 2,01 |
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