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Terrassisi Renten I Ami (0P0000JWRT)

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96,510 -0,070 -0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0NGJV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JWRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT). Nossos dados do terrAssisi Renten I AMI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,600	11,600
Título	84,120	84,120
Conversíveis	4,280	4,280

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,383	46,716
Não alocado	10,064	17,615
Governo	8,166	34,537
Securitizado	8,110	6,832

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4,28	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,62	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2,61	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2,55	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2,52	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.875%	XS1191309720	2,49	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2,49	-	-
Assa Abloy AB 3.75%	XS2678207676	2,09	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,09	101,620	+0,05%
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Ampega Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ampega Rendite Rentenfonds	401,3M	0,01	1,63	0,90
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	76,34M	0,34	2,72	1,59
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17,95M	0,25	2,42	1,23
Ampega Reserve Rentenfonds	126,72M	0,67	2,18	0,73
Zantke Global Credit AMI P (a)	9,43M	-1,58	2,88	2,25

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Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

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Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
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Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
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