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Terrassisi Renten I Ami (0P0000JWRT)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0NGJV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JWRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT). Nossos dados do terrAssisi Renten I AMI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,340	9,340
Título	86,380	86,380
Conversíveis	4,280	4,280

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,632	48,526
Não alocado	9,340	19,693
Governo	8,149	35,983
Securitizado	5,598	7,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4,28	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,62	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2,61	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	2,58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	DE0001102374	2,57	-	-
Bayerische Landesbank 0.35%	DE000BLB49K4	2,57	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2,54	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2,51	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2,47	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,09	101,680	+0,04%

Principais fundos de títulos por Ampega Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ampega Rendite Rentenfonds	395,59M	4,83	-0,10	1,06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	78,69M	1,15	1,68	1,66
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17,72M	1,11	1,38	1,30
Ampega Reserve Rentenfonds	119,47M	4,16	1,44	0,65
Zantke Global Credit AMI P (a)	9,24M	1,90	3,61	2,61

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Petróleo WTI	71,02	-0,18	-0,25%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0789	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	149,76	-0,25	-0,17%
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GBP/BRL	7,3368	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	3,9720	+0,0075	+0,19%

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