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Terrassisi Renten I Ami (0P0000JWRT)

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97,220 -0,010 -0,01%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0NGJV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JWRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT). Nossos dados do terrAssisi Renten I AMI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,060	20,060
Título	75,720	75,720
Conversíveis	4,220	4,220

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,201	49,326
Não alocado	14,505	16,076
Governo	8,078	33,003
Securitizado	4,996	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4,22	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2,57	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2,53	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2,50	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.875%	XS1191309720	2,47	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2,47	-	-
KBC Group NV 0.75%	BE0002839208	2,46	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	2,12	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,06	101,560	-0,06%

Principais fundos de títulos por Ampega Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ampega Rendite Rentenfonds	407,83M	1,40	4,06	1,34
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	74,85M	1,62	3,93	2,01
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	18,14M	1,46	3,64	1,66
Ampega Reserve Rentenfonds	127,96M	1,61	3,31	0,85
Zantke Global Credit AMI P (a)	9,5M	-0,86	3,03	2,59

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US 30	44.007,5	+31,6	+0,07%
S&P 500 VIX	16,33	+0,08	+0,49%
Bitcoin Futuro	118.952,5	-277,5	-0,23%
Índice Dólar	98,375	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,04	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	314,08	-6,62	-2,06%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,30	+1,82%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,45	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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