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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 12,300 | 12,300 | 0,000 |
Título | 83,410 | 83,410 | 0,000 |
Conversíveis | 4,280 | 4,280 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 67,026 | 48,574 |
Não alocado | 12,301 | 16,434 |
Securitizado | 9,225 | 6,871 |
Governo | 7,165 | 35,039 |
Nº de participações compradas: 57
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 4,28 | - | - | |
Kommuninvest I Sverige AB 3.375% | XS2597673263 | 2,65 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | XS2743029253 | 2,62 | - | - | |
Capgemini SE 1% | FR0013327962 | 2,58 | - | - | |
NatWest Group PLC 1.75% | XS1788515606 | 2,57 | - | - | |
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05% | XS2079316753 | 2,55 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0.35% | DE000BLB49K4 | 2,55 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125% | XS2033351995 | 2,52 | - | - | |
LEG Immobilien SE 0.375% | DE000A3MQNN9 | 2,49 | - | - | |
Commerzbank AG 0.5% | DE000CZ45VC5 | 2,47 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 385,8M | 3,77 | -0,47 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 104,78M | 3,04 | -0,31 | 1,82 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 18,04M | 2,81 | -0,63 | 1,46 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,85M | 3,53 | 1,18 | 0,60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,31M | 3,26 | 1,43 | 2,99 |
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