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Terrassisi Renten I Ami (0P0000JWRT)

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0NGJV5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JWRT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT). Nossos dados do terrAssisi Renten I AMI P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,430	17,430
Título	78,280	78,280
Conversíveis	4,290	4,290

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,520	48,026
Não alocado	13,839	15,879
Governo	8,203	32,772
Securitizado	8,151	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4,29	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,63	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2,61	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2,56	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2,53	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.875%	XS1191309720	2,51	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2,50	-	-
Assa Abloy AB 3.75%	XS2678207676	2,09	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,09	101,620	-0,15%
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Ampega Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ampega Rendite Rentenfonds	402,86M	0,01	1,63	0,90
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17,96M	0,38	2,79	1,40
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	76,9M	0,50	3,08	1,76
Ampega Reserve Rentenfonds	128,64M	0,67	2,18	0,73
Zantke Global Credit AMI P (a)	9,2M	-4,56	1,85	2,01

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US 30	42.817,0	-49,9	-0,12%
S&P 500 VIX	17,00	+0,05	+0,29%
Bitcoin Futuro	110.120,0	-335,0	-0,30%
Índice Dólar	98,727	-0,343	-0,35%

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Petróleo WTI	66,13	+1,15	+1,77%
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Açúcar NY nº11	16,51	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5644	-0,0095	-0,17%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1469	+0,0044	+0,39%
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CAD/BRL	4,0711	-0,0071	-0,17%

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