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Teton Westwood Balanced Fund Class Institutional (0P000063XF)

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03/07 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,96M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Teton Westwood Funds
Classe de Ativo:  Ações
TETON Westwood Balanced Fund Class Institutional 10,350 +0,050 +0,49%

Holdings 0P000063XF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TETON Westwood Balanced Fund Class Institutional (0P000063XF). Nossos dados do TETON Westwood Balanced Fund Class Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,680 0,680 0,000
Ações 67,690 67,690 0,000
Título 29,490 29,490 0,000
Conversíveis 0,760 0,760 0,000
Preferenciais 1,390 1,390 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,168 18,535
Índice Preço/Valor Contábil 3,484 3,218
Índice Preço/Vendas 2,410 2,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,079 12,194
Retorno com dividendos 1,771 1,943
Crescimento de lucros em 5 anos 9,598 11,024

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,230 23,952
Serviços Financeiros 17,310 15,899
Saúde 11,580 12,969
Industriais 10,550 10,168
Consumo Cíclico 9,740 9,979
Consumo Não-Cíclico 6,830 6,082
Energia 5,920 4,942
Utilidades 3,260 3,219
Imóveis 3,210 3,399
Serviços de Comunicação 1,840 7,514
Materiais Básicos 1,540 3,178

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Microsoft US5949181045 4,50 498,84 +1,58%
  Apple US0378331005 4,39 213,55 +0,52%
AP Moller-Maersk 4.5% - 2,29 - -
  NVIDIA US67066G1040 2,05 159,34 +1,33%
CVS Health Corp 3.25% - 1,94 - -
  J&J US4781601046 1,84 156,01 +0,29%
  Amazon.com US0231351067 1,83 223,41 +1,59%
  Abbott Labs US0028241000 1,75 134,44 +0,25%
  UnitedHealth US91324P1021 1,64 308,55 +0,32%
  JPMorgan US46625H1005 1,55 296,00 +1,37%

Principais fundos de ações por Teton Westwood Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  TETON Westwood Mighty Mites I 82,15M 4,37 0,26 6,23
  TETON Westwood Mighty Mites AAA 62,63M 10,53 3,66 6,92
  TETON Westwood Mighty Mites A 54,58M 10,53 3,66 6,76
  TETON Westwood SmallCap Equity Funi 51,51M 10,71 4,23 10,01
  TETON Westwood Balanced Fund Clasa 26,31M 14,54 4,38 6,30
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