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Scb Mid/small Cap Equity Fund (accumulation) (0P000159EK)

Tailândia

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17/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: SCB Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH6097010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000159EK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation) (0P000159EK). Nossos dados do SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,720	8,750	0,030
Ações	90,040	90,040	0,000
Outros	1,240	1,380	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,657	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,937	1,663
Índice Preço/Vendas	1,041	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,989	8,513
Retorno com dividendos	2,622	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	9,816	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,720	13,550
Industriais	16,740	12,950
Serviços Financeiros	15,320	16,661
Consumo Não-Cíclico	14,470	16,513
Tecnologia	9,960	7,657
Saúde	8,500	11,384
Utilidades	6,820	5,345
Energia	2,110	6,634
Imóveis	1,340	9,357

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	6,43	30,25	+4,31%
BGrimm Power	TH7545010004	6,14	10,90	+0,93%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,99	69,00	+4,55%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,48	47,50	-3,06%
Central Plaza Hotel	TH0176B10Z00	5,42	26,00	-0,95%
Erawan Group	TH0120010Y07	4,94	2,44	-0,81%
Carabao	TH6066010005	4,88	63,00	+1,61%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	4,65	18,50	+2,21%
Dohome	TH9301010004	4,61	5,25	+5,00%
Cal-Comp Electronics	TH0639010Z05	4,31	5,550	+2,78%

Principais fundos de ações por SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SCB Short Term Fixed Income RMF	17,52B	0,74	1,74	1,41
SCB Fixed Income Plus Accumulation	10,8B	1,15	1,76	1,72
SCB Government Bond RMF	10,19B	1,34	2,29	1,61
SCB Asia Pacific Income Plus Retail	231,68M	0,45	-3,16	-
SCB Dividend Stock Individual/Group	0Array	-4,55	-6,01	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Schwab MarketTrac.	23,92	+0,11	+0,46%
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Kutxabank Garanti.	6,630	+0,001	+0,02%