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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 528,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	7,350	0,000
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,493	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	1,663
Índice Preço/Vendas	0,932	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,636	8,513
Retorno com dividendos	4,210	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	8,644	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,570	16,513
Serviços Financeiros	17,370	16,661
Industriais	14,420	12,950
Imóveis	9,620	9,357
Saúde	7,400	11,384
Tecnologia	7,070	7,657
Materiais Básicos	6,480	4,928
Utilidades	4,610	5,345
Energia	4,380	6,634
Consumo Cíclico	1,070	13,550

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	5,84	17,30	-4,42%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,73	49,75	+1,02%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,02	24,40	+2,95%
Neo	THC009010008	3,76	29,50	-1,67%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,66	9,60	-8,57%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,61	3,44	+4,24%
Exotic Food	TH5778010006	3,56	16,30	-1,81%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,43	11,60	-0,85%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,24	14,70	-6,37%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3,23	4,88	-0,41%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,34B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,05B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	979,38M	1,85	1,97	1,61
Asset Plus Nippon Growth	469,21M	-1,79	19,83	8,28
Asset Plus S&P 500	417,98M	-6,81	6,45	8,75

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US 500	5.879,9	-6,7	-0,11%
US 30	42.003,7	-136,7	-0,32%
S&P 500 VIX	18,43	+0,21	+1,15%
Bitcoin Futuro	103.295,0	-1.735,0	-1,65%
Índice Dólar	100,742	-0,084	-0,08%

Petróleo Brent	66,34	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	63,42	-0,25	-0,39%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

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EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1193	+0,0008	+0,07%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
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ICICI Prudential .	74,246	+0,518	+0,70%
HuaAn Convertible.	1,991	-0,002	-0,10%
Coronation Strate.	15,995	-0,005	-0,03%
Prosper Stars & S.	150,060	+0,850	+0,57%