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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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12,296 -0,000 -0,00%

08/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 474,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	7,350	0,000
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,493	12,911
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	1,493
Índice Preço/Vendas	0,932	1,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,636	7,536
Retorno com dividendos	4,210	4,891
Crescimento de lucros em 5 anos	8,644	5,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,570	15,695
Serviços Financeiros	17,370	19,602
Industriais	14,420	11,658
Imóveis	9,620	9,085
Saúde	7,400	10,601
Tecnologia	7,070	7,132
Materiais Básicos	6,480	4,476
Utilidades	4,610	5,229
Energia	4,380	7,924
Consumo Cíclico	1,070	12,791

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	5,84	15,40	-4,94%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,73	49,25	+0,51%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,02	24,80	0,00%
Neo	THC009010008	3,76	24,20	-0,82%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,66	-	-
WHA Corp	TH3871010Z01	3,61	3,54	-2,21%
Exotic Food	TH5778010006	3,56	18,10	0,00%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,43	12,50	-0,79%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,24	14,90	0,00%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3,23	5,60	+0,90%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,74B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,03B	3,11	2,33	1,67
TH8795010009	1,1B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Nippon Growth	494,4M	7,14	22,56	9,11
Asset Plus S&P 500	382,1M	4,60	11,54	9,88

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.403,3	+13,8	+0,22%
US 30	44.305,5	+129,4	+0,29%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	120.290,0	+1.685,0	+1,42%
Índice Dólar	98,010	0,000	0,00%

Petróleo Brent	66,20	-0,39	-0,59%
Petróleo WTI	63,43	-0,45	-0,70%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	985,88	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0018	+0,15%
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Swedbank Robur Tr.	423,090	-0,980	-0,23%
Goldman Sachs Mar.	55,21	+0,42	+0,77%
ELIN	10,500	0,000	0,00%
PEDC	3,80	0,00	0,00%