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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 608,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	7,350	0,000
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,493	14,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	1,690
Índice Preço/Vendas	0,932	1,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,636	8,360
Retorno com dividendos	4,210	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	8,644	7,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,570	15,966
Serviços Financeiros	17,370	15,955
Industriais	14,420	12,753
Imóveis	9,620	8,414
Saúde	7,400	11,896
Tecnologia	7,070	8,185
Materiais Básicos	6,480	4,873
Utilidades	4,610	5,147
Energia	4,380	6,333
Consumo Cíclico	1,070	14,302

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	5,84	16,70	+2,45%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,73	51,00	+0,99%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,02	20,50	-1,91%
Neo	THC009010008	3,76	28,75	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,66	14,60	+2,82%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,61	3,46	-0,57%
Exotic Food	TH5778010006	3,56	15,10	-1,95%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,43	10,70	-1,83%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,24	18,00	+0,56%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3,23	4,56	-0,44%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,94B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,08B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	858,75M	0,58	1,47	1,60
Asset Plus Nippon Growth	484,99M	-2,43	21,27	8,80
Asset Plus S&P 500	414,98M	0,84	7,36	9,60

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.509,9	-161,0	-2,84%
US 30	41.434,9	-790,4	-1,87%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.615,0	-2.325,0	-2,71%
Índice Dólar	102,955	-0,365	-0,35%

Petróleo Brent	72,98	-0,74	-1,00%
Petróleo WTI	69,75	-1,96	-2,73%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,13	-13,13	-1,28%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1767	+0,0304	+0,49%
EUR/Dólar	1,0896	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	148,11	-1,16	-0,78%
GBP/Dólar	1,3042	+0,0035	+0,27%
GBP/BRL	7,3902	+0,0336	+0,46%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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