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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 492,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	7,350	0,000
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,493	13,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	1,542
Índice Preço/Vendas	0,932	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,636	7,763
Retorno com dividendos	4,210	4,734
Crescimento de lucros em 5 anos	8,644	5,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,570	16,062
Serviços Financeiros	17,370	18,797
Industriais	14,420	11,967
Imóveis	9,620	9,170
Saúde	7,400	11,037
Tecnologia	7,070	7,352
Materiais Básicos	6,480	4,601
Utilidades	4,610	5,322
Energia	4,380	7,453
Consumo Cíclico	1,070	13,276

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	5,84	15,00	+1,35%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,73	47,50	0,00%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,02	24,40	-0,81%
Neo	THC009010008	3,76	27,00	+2,86%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,66	-	-
WHA Corp	TH3871010Z01	3,61	3,08	-2,53%
Exotic Food	TH5778010006	3,56	15,30	-0,65%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,43	12,20	+5,17%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,24	13,80	0,00%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3,23	4,82	+2,55%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,91B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,12B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	979,41M	2,08	2,04	1,60
Asset Plus Nippon Growth	474,42M	3,18	21,01	8,28
Asset Plus S&P 500	438,61M	-1,90	8,32	9,23

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Asset Plus Small .	11,676	+0,052	+0,44%
Aditya Birla Sun .	163,694	0,000	0,00%
Deutsche Real Est.	21,90	-0,03	-0,14%
Harel Shekel Mone.	1.128,750	+0,200	+0,02%
Fidelity Canadian.	13,141	-0,071	-0,53%
TrueShares Struct.	40,86	+0,34	+0,84%
CAD/PEN	2,6652	+0,0139	+0,52%
Dodge & Cox Stock	266,25	+2,83	+1,07%