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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 886,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,520	6,520
Ações	83,630	83,630
Outros	9,850	9,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,493	14,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,572	1,671
Índice Preço/Vendas	0,932	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,636	8,181
Retorno com dividendos	4,210	4,022
Crescimento de lucros em 5 anos	8,644	8,118

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,570	16,859
Serviços Financeiros	17,370	16,516
Industriais	14,420	12,611
Imóveis	9,620	8,247
Saúde	7,400	11,557
Tecnologia	7,070	7,898
Materiais Básicos	6,480	5,025
Utilidades	4,610	5,784
Energia	4,380	6,543
Consumo Cíclico	1,070	13,731

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	5,19	30,00	+0,84%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,09	49,75	+1,02%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4,46	26,25	+0,96%
Neo	THC009010008	3,34	32,25	+0,78%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,25	16,70	+3,73%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,20	5,40	-0,92%
Exotic Food	TH5778010006	3,16	22,60	+2,73%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,05	14,80	+2,07%
Bangkok Airways	TH4403010002	2,87	22,70	-1,30%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	2,86	6,05	+0,83%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,86B	43,92	-	-
TH8795010009	1,02B	6,12	-21,24	-
Asset Plus Fixed RMF	726,53M	1,25	1,31	1,58
Asset Plus Nippon Growth	497,09M	24,05	25,26	9,29
Asset Plus S&P 500	394,68M	22,41	6,52	10,00

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	-2,51	-14,96%
Bitcoin Futuro	100.020,0	+5.060,0	+5,33%
Índice Dólar	108,010	+0,203	+0,19%

Petróleo Brent	73,02	+0,70	+0,97%
Petróleo WTI	69,97	+0,73	+1,05%
Café Contrato C	329,52	+2,27	+0,69%
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Açúcar NY nº11	19,52	-0,02	-0,10%

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