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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nossos dados do Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	9,200	0,000
Ações	91,930	91,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,155	15,024
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	1,757
Índice Preço/Vendas	1,505	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,090	8,337
Retorno com dividendos	3,484	3,354
Crescimento de lucros em 5 anos	17,697	18,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	33,580	16,095
Serviços Financeiros	18,220	14,607
Consumo Cíclico	13,620	16,696
Saúde	9,580	10,479
Imóveis	9,180	10,317
Tecnologia	4,510	6,848
Energia	4,050	7,101
Serviços de Comunicação	2,620	7,248
Industriais	2,240	10,347
Utilidades	1,730	6,487
Materiais Básicos	0,680	4,222

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,47	103,00	+2,49%
WHA Corp	TH3871010Z01	6,67	5,45	-0,91%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,48	49,00	-0,51%
SISB	TH8859010002	4,62	37,50	-1,96%
TISCO Financial	TH0999010Z03	4,29	98.25	0.00%
Ichitan Group	TH5048010000	3,97	17,50	-1,13%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	3,91	46,00	-0,54%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,72	38,50	-1,91%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,44	14,50	+1,40%
Carabao	TH6066010005	3,13	71,00	+3,65%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TH8795010009	1,34B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,19B	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	610,43M	24,88	26,08	10,84
Asset Plus Fixed RMF	527,22M	1,00	1,61	1,77
TH8299010000	454,05M	-0,55	3,91	-

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Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
US 500	5.273,3	+5,5	+0,10%
US 30	39.075,2	+9,9	+0,03%
S&P 500 VIX	12,77	+0,48	+3,91%
Bitcoin Futuro	67.867,5	-17,5	-0,03%
Índice Dólar	105,015	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	81,28	-0,20	-0,25%
Petróleo WTI	76,77	-0,10	-0,13%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.238,62	-0,38	-0,03%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.329,90	-7,30	-0,31%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5717	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0809	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	157,11	+0,18	+0,11%
GBP/Dólar	1,2693	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,5317	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7526	-0,0120	-0,32%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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Alcala Acciones F.	28,83	-0,01	-0,04%
TINS	0,064	+0,019	+40,66%
MGPC	0,0325	0,0000	0,00%